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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 826.00 | 5 393.00 | 1 433.00 | 6 826.00 |
AH Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 085.00 | 160 295.00 | 29 790.00 | 190 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 642 972.00 | | 642 972.00 | 642 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 948.00 | 165 688.00 | 778 261.00 | 943 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 173 044.00 | 48.00 | 2 172 996.00 | 2 173 044.00 |
BZ Autres créances | 622 084.00 | | 622 084.00 | 622 084.00 |
CF Disponibilités | 405 639.00 | | 405 639.00 | 405 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 209 907.00 | 48.00 | 3 209 859.00 | 3 209 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 153 855.00 | 165 735.00 | 3 988 120.00 | 4 153 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 649 812.00 | | | 649 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 460 000.00 | 410 000.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 531.00 | 24 037.00 | | 27 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 867.00 | 633 494.00 | | 649 867.00 |
DK Provisions réglementées | 1 953.00 | 3 345.00 | | 1 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 351.00 | 1 180 876.00 | | 1 249 351.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 280.00 | 3 000.00 | | 43 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724.00 | 636.00 | | 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 597.00 | 134 080.00 | | 151 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 129.00 | 272 446.00 | | 288 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 125 688.00 | 1 819 700.00 | | 2 125 688.00 |
EA Autres dettes | 129 351.00 | 168 999.00 | | 129 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 489.00 | 2 395 861.00 | | 2 695 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 120.00 | 3 579 738.00 | | 3 988 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 597 561.00 | 2 287 051.00 | | 2 597 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | 636.00 | | 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 068 855.00 | | 11 068 855.00 | 11 068 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 068 855.00 | | 11 068 855.00 | 11 068 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 196 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 232 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 652 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 178 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 308 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 578.00 | 38 753.00 | | 11 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 393.00 | 938.00 | | 1 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 970.00 | 41 691.00 | | 17 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | 3 109.00 | | 1 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 280.00 | 173.00 | | 40 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 476.00 | 3 283.00 | | 46 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 506.00 | 38 408.00 | | -28 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 078.00 | 116 661.00 | | 77 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 759.00 | 180 474.00 | | 143 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 239 079.00 | 9 889 560.00 | | 11 239 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 589 212.00 | 9 256 066.00 | | 10 589 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 867.00 | 633 494.00 | | 649 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 088.00 | | 11 127 654.00 | 1 396 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 555 000.00 | 688 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 579 794.00 | 943 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 794.00 | 190 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 326.00 | | | 65 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 278.00 | | 13 602.00 | 201 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 485.00 | | 11 114 052.00 | 1 129 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 432.00 | 9 077.00 | 19 822.00 | 176 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 571.00 | 822.00 | | 4 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 862.00 | 8 256.00 | 19 822.00 | 171 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 345.00 | | 1 393.00 | 3 345.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 40 280.00 | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 48.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 345.00 | 40 328.00 | 1 393.00 | 6 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 280.00 | 1 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 727.00 | 78 630.00 | 9 317.00 | 145 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 129.00 | 288 129.00 | | 288 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 708 183.00 | 677 352.00 | 24 665.00 | 708 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 338.00 | 831 338.00 | | 831 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 351.00 | 129 351.00 | | 129 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 642 972.00 | 642 972.00 | | 642 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 205.00 | 6 840.00 | | 18 205.00 |
UX Autres créances clients | 2 172 964.00 | | | 2 172 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 106 471.00 | | | 106 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VI Groupe et associés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456 210.00 | | | 456 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 149.00 | | | 58 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 465 445.00 | 3 168 538.00 | 296 907.00 | 3 465 445.00 |
VW T.V.A. | 564 972.00 | 564 972.00 | | 564 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 489.00 | 2 597 561.00 | 33 982.00 | 2 695 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |