| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
AH Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 120.00 | 170 585.00 | 145 535.00 | 316 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 718.00 | | 200 718.00 | 200 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 347.00 | 176 730.00 | 424 617.00 | 601 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 422.00 | | 1 870 422.00 | 1 870 422.00 |
BZ Autres créances | 1 061 832.00 | | 1 061 832.00 | 1 061 832.00 |
CF Disponibilités | 357 515.00 | | 357 515.00 | 357 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 292 974.00 | | 3 292 974.00 | 3 292 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 320.00 | 176 730.00 | 3 717 591.00 | 3 894 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 718.00 | | | 200 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 478 024.00 | | | 478 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 847.00 | -45 456.00 | | 5 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 982.00 | 851 304.00 | | 313 982.00 |
DK Provisions réglementées | 858.00 | 604.00 | | 858.00 |
DL TOTAL (I) | 970 687.00 | 1 456 452.00 | | 970 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 596.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 268.00 | 144 575.00 | | 163 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 244.00 | 298 655.00 | | 310 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 108 069.00 | 2 285 364.00 | | 2 108 069.00 |
EA Autres dettes | 165 322.00 | 303 697.00 | | 165 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 746 904.00 | 3 032 886.00 | | 2 746 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 717 591.00 | 4 489 337.00 | | 3 717 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 152.00 | 3 032 886.00 | | 2 583 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 596.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 728 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 728 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 827 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 594 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 349 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 028.00 | |
GE Autres charges | | | 155 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 340 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 952.00 | 89 675.00 | | 37 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 875.00 | 1 378.00 | | 15 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 078.00 | 88 297.00 | | 22 078.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 780.00 | 117 873.00 | | 90 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 120.00 | 140 526.00 | | 109 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 873 039.00 | 12 733 919.00 | | 9 873 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 559 058.00 | 11 882 615.00 | | 9 559 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 982.00 | 851 304.00 | | 313 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 274.00 | 142 892.00 | | 504 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 819.00 | 601 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 819.00 | 316 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 645.00 | | | 64 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 295.00 | 123 644.00 | | 238 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 334.00 | 19 248.00 | | 201 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 245.00 | 17 028.00 | 31 543.00 | 191 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 100.00 | 17 028.00 | 31 543.00 | 185 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 604.00 | 254.00 | | 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604.00 | 254.00 | | 604.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 254.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 203.00 | 31 764.00 | 16 046.00 | 159 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 244.00 | 310 244.00 | | 310 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008 476.00 | 972 164.00 | 29 050.00 | 1 008 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 800.00 | 572 800.00 | | 572 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 322.00 | 165 322.00 | | 165 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 718.00 | 200 718.00 | | 200 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 422.00 | 1 870 422.00 | | 1 870 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VB T. V. A. | 69 590.00 | 69 590.00 | | 69 590.00 |
VI Groupe et associés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 916 454.00 | 438 430.00 | 478 024.00 | 916 454.00 |
VP Divers | 36 822.00 | 36 822.00 | | 36 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 041.00 | 2 658 153.00 | 497 888.00 | 3 156 041.00 |
VW T.V.A. | 520 974.00 | 520 974.00 | | 520 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 904.00 | 2 583 152.00 | 45 095.00 | 2 746 904.00 |