| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 145.00 | 5 502.00 | 643.00 | 6 145.00 |
AH Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 035.00 | 162 318.00 | 42 717.00 | 205 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 245.00 | 167 820.00 | 147 425.00 | 315 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 733 356.00 | | 2 733 356.00 | 2 733 356.00 |
BZ Autres créances | 1 514 540.00 | | 1 514 540.00 | 1 514 540.00 |
CF Disponibilités | 674 097.00 | | 674 097.00 | 674 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 930 085.00 | | 4 930 085.00 | 4 930 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 245 330.00 | 167 820.00 | 5 077 510.00 | 5 245 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 285 542.00 | | | 285 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 460 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 398.00 | 27 531.00 | | 27 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 779.00 | 649 867.00 | | 883 779.00 |
DK Provisions réglementées | 1 180.00 | 1 953.00 | | 1 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 358.00 | 1 249 351.00 | | 1 522 358.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 33 280.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 280.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001.00 | 724.00 | | 1 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 432.00 | 151 597.00 | | 410 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 616.00 | 288 129.00 | | 241 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 689 766.00 | 2 125 688.00 | | 2 689 766.00 |
EA Autres dettes | 212 337.00 | 129 351.00 | | 212 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 555 152.00 | 2 695 489.00 | | 3 555 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 077 510.00 | 3 988 120.00 | | 5 077 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 387 674.00 | 2 597 561.00 | | 3 387 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001.00 | 724.00 | | 1 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 638 510.00 | | 12 638 510.00 | 12 638 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 638 510.00 | | 12 638 510.00 | 12 638 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 787 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 349 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 815 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 203 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 715 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 072 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 580.00 | 11 578.00 | | 50 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 117.00 | 1 393.00 | | 44 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 697.00 | 17 970.00 | | 94 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 303.00 | 1 224.00 | | 3 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 972.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65.00 | 40 280.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 368.00 | 46 476.00 | | 3 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 329.00 | -28 506.00 | | 91 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 354.00 | 77 078.00 | | 95 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 420.00 | 143 759.00 | | 182 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 894 862.00 | 11 239 079.00 | | 12 894 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 011 082.00 | 10 589 212.00 | | 12 011 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 779.00 | 649 867.00 | | 883 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 948.00 | | 20 332.00 | 943 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 642 972.00 | 45 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649 035.00 | 315 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 681.00 | 64 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 382.00 | 205 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 326.00 | | | 65 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 085.00 | | 20 332.00 | 190 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 688 537.00 | | | 688 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 688.00 | 8 195.00 | 6 062.00 | 165 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 393.00 | 790.00 | 681.00 | 5 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 295.00 | 7 405.00 | 5 382.00 | 160 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 953.00 | 65.00 | 837.00 | 1 953.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 280.00 | | 43 280.00 | 43 280.00 |
6T Sur comptes clients | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 280.00 | 65.00 | 44 165.00 | 45 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65.00 | 44 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 312.00 | 275 975.00 | 14 690.00 | 405 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 616.00 | 241 616.00 | | 241 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 876 250.00 | 838 108.00 | 30 513.00 | 876 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 146 615.00 | 1 146 615.00 | | 1 146 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 337.00 | 212 337.00 | | 212 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
UX Autres créances clients | 2 733 356.00 | | | 2 733 356.00 |
VB T. V. A. | 95 361.00 | | | 95 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VI Groupe et associés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 259 223.00 | | | 1 259 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 980.00 | 22 980.00 | | 22 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 376.00 | | | 109 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 274 193.00 | 3 400 718.00 | 873 475.00 | 4 274 193.00 |
VW T.V.A. | 643 921.00 | 643 921.00 | | 643 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 555 152.00 | 3 387 674.00 | 45 203.00 | 3 555 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 335.00 | | | 335.00 |