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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 587.00 | 215 175.00 | 132 412.00 | 347 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 970 656.00 | | 970 656.00 | 970 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 908.00 | 216 975.00 | 1 172 933.00 | 1 389 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853 220.00 | 1 974.00 | 1 851 246.00 | 1 853 220.00 |
BZ Autres créances | 219 436.00 | | 219 436.00 | 219 436.00 |
CF Disponibilités | 646 305.00 | | 646 305.00 | 646 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 132.00 | 1 974.00 | 2 718 158.00 | 2 720 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 040.00 | 218 949.00 | 3 891 091.00 | 4 110 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 970 656.00 | | | 970 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 110.00 | 9 829.00 | | 5 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 557.00 | 315 281.00 | | 249 557.00 |
DK Provisions réglementées | 326.00 | 899.00 | | 326.00 |
DL TOTAL (I) | 904 993.00 | 976 010.00 | | 904 993.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791.00 | | | 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 398.00 | 191 907.00 | | 199 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 088.00 | 372 248.00 | | 467 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 043 594.00 | 2 118 206.00 | | 2 043 594.00 |
EA Autres dettes | 267 227.00 | 214 085.00 | | 267 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 098.00 | 2 896 447.00 | | 2 978 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 091.00 | 3 872 457.00 | | 3 891 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 794 253.00 | 2 696 483.00 | | 2 794 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791.00 | | | 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 398.00 | | | 199 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 591 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 591 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 648 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 924 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 725 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 181 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 853.00 | |
GE Autres charges | | | 143 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 287 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 061.00 | 9 034.00 | | 22 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 715.00 | 659.00 | | 13 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 345.00 | 8 375.00 | | 8 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 247.00 | 110 785.00 | | 61 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 060.00 | 120 546.00 | | 66 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 687 859.00 | 9 453 469.00 | | 8 687 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 438 302.00 | 9 138 187.00 | | 8 438 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 557.00 | 315 281.00 | | 249 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 786.00 | 25 879.00 | 8 691.00 | 199 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 145.00 | | 4 345.00 | 6 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 641.00 | 25 880.00 | 4 346.00 | 193 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 899.00 | | 573.00 | 899.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 974.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 974.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 899.00 | 9 974.00 | 573.00 | 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 974.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 480.00 | 38 133.00 | 19 961.00 | 197 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 088.00 | 467 088.00 | | 467 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 034 042.00 | 1 009 544.00 | 19 599.00 | 1 034 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 810.00 | 585 810.00 | | 585 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 227.00 | 267 227.00 | | 267 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 970 656.00 | 970 656.00 | | 970 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 850 851.00 | 1 850 851.00 | | 1 850 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 123 650.00 | 123 650.00 | | 123 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VI Groupe et associés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 663.00 | 47 663.00 | | 47 663.00 |
VP Divers | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 619.00 | 40 619.00 | | 40 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055 848.00 | 3 042 114.00 | 13 734.00 | 3 055 848.00 |
VW T.V.A. | 418 493.00 | 418 493.00 | | 418 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 978 098.00 | 2 794 253.00 | 39 560.00 | 2 978 098.00 |