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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 145.00 | 6 094.00 | 50.00 | 6 145.00 |
AH Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 644.00 | 173 111.00 | 66 532.00 | 239 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 494.00 | 179 205.00 | 143 288.00 | 322 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 655 945.00 | 225.00 | 2 655 719.00 | 2 655 945.00 |
BZ Autres créances | 1 567 345.00 | | 1 567 345.00 | 1 567 345.00 |
CF Disponibilités | 618 641.00 | | 618 641.00 | 618 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 852 670.00 | 225.00 | 4 852 444.00 | 4 852 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 175 164.00 | 179 431.00 | 4 995 732.00 | 5 175 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 166 100.00 | | | 1 166 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 540 000.00 | 500 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 177.00 | 27 398.00 | | 31 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 634.00 | 883 779.00 | | -76 634.00 |
DK Provisions réglementées | 529.00 | 1 180.00 | | 529.00 |
DL TOTAL (I) | 605 073.00 | 1 522 358.00 | | 605 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614.00 | 1 001.00 | | 1 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 549.00 | 410 432.00 | | 1 516 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 986.00 | 241 616.00 | | 279 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 435 898.00 | 2 689 766.00 | | 2 435 898.00 |
EA Autres dettes | 156 610.00 | 212 337.00 | | 156 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 390 659.00 | 3 555 152.00 | | 4 390 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 995 732.00 | 5 077 510.00 | | 4 995 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 247 817.00 | 3 387 674.00 | | 4 247 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 614.00 | 1 001.00 | | 1 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 629 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 629 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 840 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 446 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 866 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 202 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 842 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 871.00 | 50 580.00 | | 18 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 064.00 | 44 117.00 | | 1 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 935.00 | 94 697.00 | | 19 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 117.00 | 3 303.00 | | 95 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414.00 | 65.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 531.00 | 3 368.00 | | 95 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 595.00 | 91 329.00 | | -75 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 95 354.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -630.00 | 182 420.00 | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 869 007.00 | 12 894 862.00 | | 12 869 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 945 641.00 | 12 011 082.00 | | 12 945 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 634.00 | 883 779.00 | | -76 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 245.00 | | 37 942.00 | 315 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 360.00 | 18 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 693.00 | 322 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 239 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 645.00 | | | 64 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 035.00 | | 37 942.00 | 205 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 565.00 | | | 45 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 820.00 | 14 719.00 | 3 333.00 | 167 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 502.00 | 592.00 | | 5 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 318.00 | 14 126.00 | 3 333.00 | 162 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 180.00 | 414.00 | 1 064.00 | 1 180.00 |
6T Sur comptes clients | | 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 180.00 | 639.00 | 1 064.00 | 1 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 414.00 | 1 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 506 990.00 | 1 364 149.00 | 17 301.00 | 1 506 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 986.00 | 279 986.00 | | 279 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 870 639.00 | 870 639.00 | | 870 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840 485.00 | 840 485.00 | | 840 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 610.00 | 156 610.00 | | 156 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
UX Autres créances clients | 2 654 590.00 | 2 654 590.00 | | 2 654 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 67 718.00 | 67 718.00 | | 67 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VI Groupe et associés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 351 534.00 | 185 434.00 | 1 166 100.00 | 1 351 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 618.00 | 99 618.00 | | 99 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 093.00 | 148 093.00 | | 148 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 252 233.00 | 3 067 928.00 | 1 184 305.00 | 4 252 233.00 |
VW T.V.A. | 625 155.00 | 625 155.00 | | 625 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 390 659.00 | 4 247 817.00 | 17 301.00 | 4 390 659.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 330.00 | | | 330.00 |