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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
AH Fonds commercial | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 295.00 | 185 100.00 | 53 195.00 | 238 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 128.00 | | 183 128.00 | 183 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 273.00 | 191 245.00 | 313 028.00 | 504 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 218 466.00 | | 2 218 466.00 | 2 218 466.00 |
BZ Autres créances | 1 230 875.00 | | 1 230 875.00 | 1 230 875.00 |
CF Disponibilités | 718 420.00 | | 718 420.00 | 718 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 177 816.00 | | 4 177 816.00 | 4 177 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 682 090.00 | 191 245.00 | 4 490 845.00 | 4 682 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 456.00 | 31 177.00 | | -45 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 303.00 | -76 634.00 | | 851 303.00 |
DK Provisions réglementées | 604.00 | 529.00 | | 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 451.00 | 605 073.00 | | 1 456 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | 1 614.00 | | 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 574.00 | 1 516 549.00 | | 144 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 654.00 | 279 986.00 | | 298 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 285 363.00 | 2 435 898.00 | | 2 285 363.00 |
EA Autres dettes | 305 204.00 | 156 610.00 | | 305 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 034 393.00 | 4 390 659.00 | | 3 034 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 490 845.00 | 4 995 732.00 | | 4 490 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 868 660.00 | 4 247 817.00 | | 2 868 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 460 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 460 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 644 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 304 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 887 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 550.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 200 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 616 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 924.00 | 18 871.00 | | 82 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50.00 | 1 064.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 675.00 | 19 935.00 | | 89 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 95 117.00 | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772.00 | | | 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125.00 | 414.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | 95 531.00 | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 296.00 | -75 595.00 | | 88 296.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 873.00 | | | 117 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 526.00 | -630.00 | | 140 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 733 918.00 | 12 869 007.00 | | 12 733 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 882 614.00 | 12 945 641.00 | | 11 882 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 303.00 | -76 634.00 | | 851 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 494.00 | | 186 062.00 | 322 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 282.00 | 504 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 282.00 | 238 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 645.00 | | | 64 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 644.00 | | 2 933.00 | 239 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 205.00 | | 183 128.00 | 18 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 205.00 | 15 550.00 | 3 510.00 | 179 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 094.00 | 50.00 | | 6 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 111.00 | 15 499.00 | 3 510.00 | 173 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 529.00 | 125.00 | 50.00 | 529.00 |
6T Sur comptes clients | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755.00 | 125.00 | 276.00 | 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 183 128.00 | | 183 128.00 | 183 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
UX Autres créances clients | 2 218 466.00 | 2 218 466.00 | | 2 218 466.00 |
VB T. V. A. | 80 843.00 | 80 843.00 | | 80 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 025 574.00 | 144 895.00 | 880 679.00 | 1 025 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VP Divers | 122 397.00 | 122 397.00 | | 122 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 660 729.00 | 2 578 716.00 | 1 082 012.00 | 3 660 729.00 |