| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 633.00 | 10 081.00 | 2 552.00 | 12 633.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 499.00 | 89 253.00 | 22 246.00 | 111 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 685.00 | 99 334.00 | 67 352.00 | 166 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 491.00 | 27 932.00 | 1 739 559.00 | 1 767 491.00 |
BZ Autres créances | 932 022.00 | | 932 022.00 | 932 022.00 |
CF Disponibilités | 162 004.00 | | 162 004.00 | 162 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 660.00 | 27 932.00 | 2 838 728.00 | 2 866 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 346.00 | 127 266.00 | 2 906 080.00 | 3 033 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 663 880.00 | | | 663 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 340 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 364.00 | 27 474.00 | | 28 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 124.00 | 430 890.00 | | 346 124.00 |
DK Provisions réglementées | 1 901.00 | 4 395.00 | | 1 901.00 |
DL TOTAL (I) | 886 390.00 | 912 759.00 | | 886 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 352.00 | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 625.00 | 54 131.00 | | 335 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 426.00 | 269 846.00 | | 232 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291 858.00 | 1 274 666.00 | | 1 291 858.00 |
EA Autres dettes | 144 807.00 | 219 916.00 | | 144 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 033.00 | 1 818 910.00 | | 2 005 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 080.00 | 2 731 669.00 | | 2 906 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 950 615.00 | 1 777 025.00 | | 1 950 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 352.00 | | 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 509 259.00 | | 6 509 259.00 | 6 509 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 509 259.00 | | 6 509 259.00 | 6 509 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 550 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 137 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 100 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 142 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 982.00 | 19 576.00 | | 18 982.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 964.00 | 1 651.00 | | 2 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 946.00 | 21 227.00 | | 21 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 127.00 | 1 000.00 | | 15 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 127.00 | 1 000.00 | | 15 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 819.00 | 20 227.00 | | 6 819.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 466.00 | 60 964.00 | | 24 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 031.00 | 95 407.00 | | 49 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 582 776.00 | 7 913 332.00 | | 6 582 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 236 652.00 | 7 482 443.00 | | 6 236 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 124.00 | 430 890.00 | | 346 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 101.00 | | 5 750 249.00 | 688 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 270 000.00 | 32 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 271 664.00 | 166 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 664.00 | 111 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 053.00 | | 2 040.00 | 21 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 594.00 | | 4 569.00 | 108 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 454.00 | | 5 743 640.00 | 558 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 462.00 | 9 536.00 | 1 664.00 | 91 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 964.00 | 1 117.00 | | 8 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 498.00 | 8 419.00 | 1 664.00 | 82 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 395.00 | 470.00 | 2 964.00 | 4 395.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 657.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 721.00 | 211.00 | | 27 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 721.00 | 211.00 | | 27 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 116.00 | 15 339.00 | 2 964.00 | 32 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 127.00 | 2 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 884.00 | 287 252.00 | 7 499.00 | 331 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 426.00 | 232 426.00 | | 232 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 570.00 | 358 783.00 | 7 829.00 | 368 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 328.00 | 514 328.00 | | 514 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 807.00 | 144 807.00 | | 144 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 766.00 | 4 832.00 | | 12 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 732 453.00 | | | 1 732 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | | | 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
VB T. V. A. | 77 268.00 | | | 77 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 759 289.00 | | | 759 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 617.00 | | | 69 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 717 423.00 | 2 045 609.00 | 671 814.00 | 2 717 423.00 |
VW T.V.A. | 407 292.00 | 407 292.00 | | 407 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 033.00 | 1 950 615.00 | 15 328.00 | 2 005 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |