| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 9 159.00 | 1 841.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 037.00 | 80 927.00 | 44 110.00 | 125 037.00 |
AX Avances et acomptes | 33 921.00 | | 33 921.00 | 33 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 512.00 | 90 087.00 | 122 425.00 | 212 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 480.00 | 26 657.00 | 1 449 823.00 | 1 476 480.00 |
BZ Autres créances | 1 068 299.00 | | 1 068 299.00 | 1 068 299.00 |
CF Disponibilités | 358 835.00 | | 358 835.00 | 358 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 468.00 | 26 657.00 | 2 880 811.00 | 2 907 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 980.00 | 116 744.00 | 3 003 236.00 | 3 119 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 576 039.00 | | | 576 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | 400 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 488.00 | 28 364.00 | | 14 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 619.00 | 346 124.00 | | 454 619.00 |
DK Provisions réglementées | 2 217.00 | 1 901.00 | | 2 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 325.00 | 886 390.00 | | 1 021 325.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 657.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 657.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 454.00 | 318.00 | | 35 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 180.00 | 335 625.00 | | 535 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 774.00 | 232 426.00 | | 156 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 983.00 | 1 291 858.00 | | 1 146 983.00 |
EA Autres dettes | 107 521.00 | 144 807.00 | | 107 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 911.00 | 2 005 033.00 | | 1 981 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 236.00 | 2 906 080.00 | | 3 003 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 545.00 | 1 950 615.00 | | 1 919 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 454.00 | 318.00 | | 35 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 782 735.00 | | 5 782 735.00 | 5 782 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 782 735.00 | | 5 782 735.00 | 5 782 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 829 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 683 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 268 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 897.00 | 18 982.00 | | 27 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 052.00 | 2 964.00 | | 15 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 449.00 | 21 946.00 | | 44 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 711.00 | 15 127.00 | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 190.00 | 15 127.00 | | 13 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 258.00 | 6 819.00 | | 31 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 101.00 | 24 466.00 | | 47 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 746.00 | 49 031.00 | | 82 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 877 029.00 | 6 582 776.00 | | 5 877 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 422 410.00 | 6 236 652.00 | | 5 422 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 619.00 | 346 124.00 | | 454 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 685.00 | | 64 583.00 | 166 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 756.00 | 212 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 633.00 | 21 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 124.00 | 158 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 499.00 | | 64 583.00 | 111 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 334.00 | 9 509.00 | 18 756.00 | 99 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 081.00 | 711.00 | 1 633.00 | 10 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 253.00 | 8 798.00 | 17 124.00 | 89 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 901.00 | 711.00 | 395.00 | 1 901.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
6T Sur comptes clients | 27 932.00 | | 1 275.00 | 27 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 932.00 | | 1 275.00 | 27 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 490.00 | 711.00 | 16 327.00 | 44 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 275.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 711.00 | 15 052.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532 483.00 | 488 957.00 | 5 691.00 | 532 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 774.00 | 156 774.00 | | 156 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 455.00 | 360 614.00 | 15 072.00 | 379 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 241.00 | 458 241.00 | | 458 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 521.00 | 107 521.00 | | 107 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 766.00 | 4 832.00 | | 12 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 444 374.00 | | | 1 444 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
VB T. V. A. | 50 751.00 | | | 50 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
VI Groupe et associés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 967 325.00 | | | 967 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 346.00 | | | 36 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 400.00 | 1 977 427.00 | 583 973.00 | 2 561 400.00 |
VW T.V.A. | 307 847.00 | 307 847.00 | | 307 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 911.00 | 1 919 545.00 | 20 763.00 | 1 981 911.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |