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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 9 870.00 | 1 129.00 | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 208.00 | 92 595.00 | 242 613.00 | 335 208.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 434.00 | 102 465.00 | 266 969.00 | 369 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 600.00 | 27 193.00 | 1 749 407.00 | 1 776 600.00 |
BZ Autres créances | 824 237.00 | | 824 237.00 | 824 237.00 |
CF Disponibilités | 269 202.00 | | 269 202.00 | 269 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 687.00 | 27 193.00 | 2 844 494.00 | 2 871 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 122.00 | 129 658.00 | 3 111 463.00 | 3 241 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 547 589.00 | | | 547 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | 440 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 107.00 | 14 488.00 | | 19 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 448.00 | 454 619.00 | | 448 448.00 |
DK Provisions réglementées | 1 142.00 | 2 217.00 | | 1 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 698.00 | 1 021 325.00 | | 1 058 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | 35 454.00 | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 033.00 | 535 180.00 | | 392 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 169.00 | 156 774.00 | | 195 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340 221.00 | 1 146 983.00 | | 1 340 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
EA Autres dettes | 112 953.00 | 107 521.00 | | 112 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 765.00 | 1 981 911.00 | | 2 052 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 463.00 | 3 003 236.00 | | 3 111 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 979 813.00 | 1 919 545.00 | | 1 979 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 35 454.00 | | 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 640 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 640 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 700 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 231 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 816.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 585.00 | |
GE Autres charges | | | 102 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 179 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 660.00 | 27 897.00 | | 41 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 074.00 | 15 052.00 | | 1 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 234.00 | 44 449.00 | | 44 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 102.00 | 12 480.00 | | 1 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | 13 190.00 | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 132.00 | 31 258.00 | | 43 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 188.00 | 47 101.00 | | 51 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 997.00 | 82 746.00 | | 62 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 748 185.00 | 5 877 029.00 | | 6 748 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 299 736.00 | 5 422 410.00 | | 6 299 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 448.00 | 454 619.00 | | 448 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 511.00 | | 218 610.00 | 212 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 328.00 | 12 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 686.00 | 369 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 358.00 | 335 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 957.00 | | 218 610.00 | 158 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 086.00 | 20 816.00 | 8 438.00 | 90 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 159.00 | 711.00 | | 9 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 927.00 | 20 105.00 | 8 438.00 | 80 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 217.00 | | 1 074.00 | 2 217.00 |
6T Sur comptes clients | 26 657.00 | 585.00 | 49.00 | 26 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 657.00 | 585.00 | 49.00 | 26 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 874.00 | 585.00 | 1 123.00 | 28 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585.00 | 49.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 167.00 | 334 691.00 | 6 603.00 | 387 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 169.00 | 195 169.00 | | 195 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 878.00 | 479 403.00 | 16 380.00 | 499 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 188.00 | 435 188.00 | | 435 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 953.00 | 112 953.00 | | 112 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 766.00 | 8 384.00 | 4 382.00 | 12 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 742 324.00 | 1 742 324.00 | | 1 742 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 275.00 | 34 275.00 | | 34 275.00 |
VB T. V. A. | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 748 422.00 | 200 833.00 | 547 589.00 | 748 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 744.00 | 27 744.00 | | 27 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 251.00 | 2 063 280.00 | 551 971.00 | 2 615 251.00 |
VW T.V.A. | 390 065.00 | 390 065.00 | | 390 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 765.00 | 1 979 813.00 | 22 983.00 | 2 052 765.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | | | 178.00 |