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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 094.00 | 193 385.00 | 172 710.00 | 366 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 876 792.00 | | 876 792.00 | 876 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 146.00 | 199 250.00 | 1 067 896.00 | 1 267 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 184.00 | 6 558.00 | 1 821 626.00 | 1 828 184.00 |
BZ Autres créances | 125 675.00 | | 125 675.00 | 125 675.00 |
CF Disponibilités | 485 417.00 | | 485 417.00 | 485 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 621.00 | 6 558.00 | 2 435 063.00 | 2 441 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 767.00 | 205 807.00 | 3 502 960.00 | 3 708 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 876 792.00 | | | 876 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 260.00 | 2 069.00 | | 16 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 156.00 | 464 191.00 | | 358 156.00 |
DL TOTAL (I) | 964 416.00 | 1 056 260.00 | | 964 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 250.00 | 99 408.00 | | 103 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 462.00 | 262 518.00 | | 383 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 880 936.00 | 1 377 672.00 | | 1 880 936.00 |
EA Autres dettes | 170 895.00 | 88 347.00 | | 170 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 538 544.00 | 1 827 944.00 | | 2 538 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 960.00 | 2 884 204.00 | | 3 502 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 167.00 | 1 726 762.00 | | 2 394 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 250.00 | | | 103 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 485 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 485 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 542 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 500 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 230.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 141.00 | |
GE Autres charges | | | 133 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 899 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 993.00 | 227.00 | | 17 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 671.00 | 5 195.00 | | 1 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 321.00 | -4 968.00 | | 16 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 207.00 | 57 143.00 | | 155 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 672.00 | 142 644.00 | | 156 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 575 254.00 | 7 257 672.00 | | 8 575 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 217 098.00 | 6 793 481.00 | | 8 217 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 156.00 | 464 191.00 | | 358 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 616.00 | 35 771.00 | 10 138.00 | 173 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 210.00 | | 4 345.00 | 10 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 406.00 | 35 771.00 | 5 793.00 | 163 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 188.00 | 4 370.00 | | 2 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 188.00 | 4 370.00 | | 2 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 188.00 | 4 370.00 | | 2 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 553.00 | 18 258.00 | 11 273.00 | 100 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 462.00 | 383 462.00 | | 383 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 932 391.00 | 870 308.00 | 49 666.00 | 932 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 024.00 | 451 024.00 | | 451 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 895.00 | 170 895.00 | | 170 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 876 792.00 | 876 792.00 | | 876 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 813 284.00 | 1 813 284.00 | | 1 813 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
VB T. V. A. | 88 031.00 | 88 031.00 | | 88 031.00 |
VI Groupe et associés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 840 930.00 | 2 818 096.00 | 22 834.00 | 2 840 930.00 |
VW T.V.A. | 454 516.00 | 454 516.00 | | 454 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 538 544.00 | 2 394 167.00 | 60 939.00 | 2 538 544.00 |