| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 210.00 | 9 667.00 | 542.00 | 10 210.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 619.00 | 103 084.00 | 274 535.00 | 377 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 477.00 | 112 751.00 | 302 726.00 | 415 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036 222.00 | 27 629.00 | 2 008 592.00 | 2 036 222.00 |
BZ Autres créances | 908 743.00 | | 908 743.00 | 908 743.00 |
CF Disponibilités | 794 646.00 | | 794 646.00 | 794 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 745 437.00 | 27 629.00 | 3 717 808.00 | 3 745 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 915.00 | 140 380.00 | 4 020 534.00 | 4 160 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 556.00 | 19 107.00 | | 7 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 167.00 | 448 448.00 | | -7 167.00 |
DK Provisions réglementées | 542.00 | 1 142.00 | | 542.00 |
DL TOTAL (I) | 590 931.00 | 1 058 698.00 | | 590 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 374.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 313.00 | 392 033.00 | | 777 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 863.00 | 195 169.00 | | 354 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 059 079.00 | 1 340 221.00 | | 2 059 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 013.00 | | |
EA Autres dettes | 238 347.00 | 112 953.00 | | 238 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 429 603.00 | 2 052 765.00 | | 3 429 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 534.00 | 3 111 463.00 | | 4 020 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 371 106.00 | 1 979 813.00 | | 3 371 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 374.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 777 313.00 | | | 777 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 410 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 410 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 473 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 607 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 739 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 113.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 021.00 | |
GE Autres charges | | | 112 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 414 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 070.00 | 41 660.00 | | 3 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 599.00 | 1 074.00 | | 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 670.00 | 44 234.00 | | 3 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 457.00 | 1 102.00 | | 63 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 457.00 | 1 102.00 | | 63 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 786.00 | 43 132.00 | | -59 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 51 188.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 891.00 | 62 997.00 | | 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 477 669.00 | 6 748 185.00 | | 7 477 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 484 837.00 | 6 299 736.00 | | 7 484 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 167.00 | 448 448.00 | | -7 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 434.00 | | 71 869.00 | 369 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 827.00 | 415 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 20 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 037.00 | 381 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 208.00 | | 71 354.00 | 335 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 766.00 | | 515.00 | 12 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 465.00 | 36 121.00 | 25 835.00 | 102 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 870.00 | 587.00 | 790.00 | 9 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 595.00 | 35 534.00 | 25 045.00 | 92 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 142.00 | | 599.00 | 1 142.00 |
6T Sur comptes clients | 27 193.00 | 1 021.00 | 585.00 | 27 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 193.00 | 1 021.00 | 585.00 | 27 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 335.00 | 1 021.00 | 1 184.00 | 28 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 021.00 | 585.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 775 533.00 | 717 036.00 | 7 182.00 | 775 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 863.00 | 354 863.00 | | 354 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 301.00 | 539 301.00 | | 539 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 069 884.00 | 1 069 884.00 | | 1 069 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 347.00 | 238 347.00 | | 238 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 998 165.00 | 1 998 165.00 | | 1 998 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
VB T. V. A. | 71 912.00 | 71 912.00 | | 71 912.00 |
VI Groupe et associés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 747 531.00 | 397 628.00 | 349 903.00 | 747 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 299.00 | 89 299.00 | | 89 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 964 072.00 | 2 600 888.00 | 363 184.00 | 2 964 072.00 |
VW T.V.A. | 436 809.00 | 436 809.00 | | 436 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 429 603.00 | 3 371 106.00 | 7 182.00 | 3 429 603.00 |