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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 917.00 | 163 406.00 | 199 511.00 | 362 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 876.00 | | 301 876.00 | 301 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 397.00 | 173 616.00 | 519 781.00 | 693 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 608.00 | 2 188.00 | 1 536 420.00 | 1 538 608.00 |
BZ Autres créances | 164 243.00 | | 164 243.00 | 164 243.00 |
CF Disponibilités | 661 568.00 | | 661 568.00 | 661 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 611.00 | 2 188.00 | 2 364 423.00 | 2 366 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 008.00 | 175 803.00 | 2 884 204.00 | 3 060 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 069.00 | 389.00 | | 2 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 191.00 | 281 680.00 | | 464 191.00 |
DK Provisions réglementées | | 227.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 056 260.00 | 872 296.00 | | 1 056 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 408.00 | 61 021.00 | | 99 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 518.00 | 308 350.00 | | 262 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377 672.00 | 1 526 974.00 | | 1 377 672.00 |
EA Autres dettes | 88 347.00 | 314 549.00 | | 88 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 944.00 | 2 210 894.00 | | 1 827 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 204.00 | 3 083 190.00 | | 2 884 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 762.00 | 2 108 473.00 | | 1 726 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 180 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 180 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 250 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 548 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 742.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 926.00 | |
GE Autres charges | | | 134 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 581 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 20 073.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 195.00 | 17 003.00 | | 5 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 968.00 | 3 071.00 | | -4 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 143.00 | 129 874.00 | | 57 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 644.00 | 158 635.00 | | 142 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 257 672.00 | 6 695 314.00 | | 7 257 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 793 481.00 | 6 413 633.00 | | 6 793 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 191.00 | 281 680.00 | | 464 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 074.00 | 8 458.00 | 303 135.00 | 988 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 404.00 | 8 458.00 | 303 135.00 | 967 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
6T Sur comptes clients | 24 403.00 | 1 167.00 | 23 382.00 | 24 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 403.00 | 1 167.00 | 23 382.00 | 24 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 630.00 | 1 167.00 | 23 609.00 | 24 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 167.00 | 23 382.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 408.00 | 21 083.00 | 10 719.00 | 99 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 518.00 | 239 660.00 | 18 286.00 | 262 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710 544.00 | 710 544.00 | | 710 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 326.00 | 286 326.00 | | 286 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 347.00 | 88 347.00 | | 88 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301 876.00 | 301 876.00 | | 301 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 077.00 | 1 535 077.00 | | 1 535 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
VB T. V. A. | 60 703.00 | 60 703.00 | | 60 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 159.00 | 86 159.00 | | 86 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 605.00 | 15 605.00 | | 15 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 853.00 | 2 003 388.00 | 11 465.00 | 2 014 853.00 |
VW T.V.A. | 376 397.00 | 376 397.00 | | 376 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 944.00 | 1 726 762.00 | 29 005.00 | 1 827 944.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 175.00 | | | 175.00 |