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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 210.00 | 9 983.00 | 227.00 | 10 210.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 488.00 | 134 176.00 | 235 312.00 | 369 488.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 585 150.00 | | 585 150.00 | 585 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 074.00 | 144 159.00 | 843 914.00 | 988 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 826.00 | 24 403.00 | 1 367 422.00 | 1 391 826.00 |
BZ Autres créances | 504 183.00 | | 504 183.00 | 504 183.00 |
CF Disponibilités | 366 269.00 | | 366 269.00 | 366 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 679.00 | 24 403.00 | 2 239 275.00 | 2 263 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 753.00 | 168 563.00 | 3 083 190.00 | 3 251 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 585 150.00 | | | 585 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 382.00 | | | 172 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | 389.00 | 7 556.00 | | 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 680.00 | -7 167.00 | | 281 680.00 |
DK Provisions réglementées | 227.00 | 543.00 | | 227.00 |
DL TOTAL (I) | 872 296.00 | 590 931.00 | | 872 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 021.00 | 777 313.00 | | 61 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 350.00 | 354 863.00 | | 308 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 974.00 | 2 059 080.00 | | 1 526 974.00 |
EA Autres dettes | 314 549.00 | 189 730.00 | | 314 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 894.00 | 3 380 986.00 | | 2 210 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 190.00 | 3 971 917.00 | | 3 083 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 473.00 | 3 380 986.00 | | 2 108 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 629 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 629 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 675 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 109 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 863.00 | |
GE Autres charges | | | 103 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 106 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 073.00 | 3 670.00 | | 20 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 003.00 | 63 457.00 | | 17 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 071.00 | -59 787.00 | | 3 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 874.00 | | | 129 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 635.00 | 891.00 | | 158 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 695 314.00 | 7 477 670.00 | | 6 695 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 413 633.00 | 7 484 837.00 | | 6 413 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 680.00 | -7 167.00 | | 281 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 478.00 | | 1 302 481.00 | 415 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 705 366.00 | 597 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729 885.00 | 988 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 520.00 | 369 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 526.00 | | 12 481.00 | 381 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 281.00 | | 1 290 000.00 | 13 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 751.00 | 41 863.00 | 10 455.00 | 112 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 667.00 | 316.00 | | 9 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 084.00 | 41 547.00 | 10 455.00 | 103 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 002.00 | 10 530.00 | 4 902.00 | 61 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 350.00 | 308 350.00 | | 308 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720 381.00 | 668 432.00 | 41 560.00 | 720 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 029.00 | 385 029.00 | | 385 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 549.00 | 314 549.00 | | 314 549.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 585 150.00 | 585 150.00 | | 585 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 725.00 | 1 361 725.00 | | 1 361 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
VB T. V. A. | 64 099.00 | 64 099.00 | | 64 099.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403 813.00 | 231 431.00 | 172 382.00 | 403 813.00 |
VP Divers | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 495 325.00 | 2 310 177.00 | 185 148.00 | 2 495 325.00 |
VW T.V.A. | 417 503.00 | 417 503.00 | | 417 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 894.00 | 2 108 473.00 | 46 461.00 | 2 210 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |