| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 645 863.00 | 750 999.00 | 2 894 863.00 | 3 645 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 036 311.00 | 3 083 888.00 | 18 952 424.00 | 22 036 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 002.00 | | 142 002.00 | 142 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 824 176.00 | 3 834 887.00 | 21 989 289.00 | 25 824 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 509.00 | | 87 509.00 | 87 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 885 735.00 | | 1 885 735.00 | 1 885 735.00 |
BZ Autres créances | 3 367 601.00 | | 3 367 601.00 | 3 367 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 649.00 | | 31 649.00 | 31 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 372 495.00 | | 5 372 495.00 | 5 372 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 196 670.00 | 3 834 887.00 | 27 361 784.00 | 31 196 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -669 958.00 | -871 060.00 | | -669 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 727.00 | 201 101.00 | | 488 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 214 189.00 | 3 288 052.00 | | 5 214 189.00 |
DL TOTAL (I) | 6 032 958.00 | 3 618 093.00 | | 6 032 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 924 399.00 | 1 747 752.00 | | 1 924 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 924 399.00 | 1 747 752.00 | | 1 924 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 365 715.00 | 16 006 556.00 | | 15 365 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 079 934.00 | 2 395 347.00 | | 3 079 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 939.00 | 83 065.00 | | 133 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 369.00 | 1 977 203.00 | | 351 369.00 |
EA Autres dettes | 423 677.00 | 370 184.00 | | 423 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 793.00 | | | 49 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 404 427.00 | 20 832 354.00 | | 19 404 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 361 784.00 | 26 198 199.00 | | 27 361 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 967 488.00 | | 2 967 488.00 | 2 967 488.00 |
FG Production vendue services | 5 004 570.00 | | 5 004 570.00 | 5 004 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 972 058.00 | | 7 972 058.00 | 7 972 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 217 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 330 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 328 703.00 | |
GE Autres charges | | | 210 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 551 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 666 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 545.00 | 112 932.00 | | 219 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 545.00 | 112 932.00 | | 219 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 220.00 | 112 932.00 | | 213 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515 978.00 | 370 184.00 | | 515 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 437 095.00 | 8 240 686.00 | | 8 437 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 948 367.00 | 8 039 584.00 | | 7 948 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 727.00 | 201 101.00 | | 488 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 128 779.00 | | 695 397.00 | 25 128 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 824 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 645 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 178 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 645 863.00 | | | 3 645 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 482 917.00 | | 695 397.00 | 21 482 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 744 972.00 | 1 089 915.00 | | 2 744 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629 538.00 | 121 461.00 | | 629 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 115 434.00 | 968 454.00 | | 2 115 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 747 752.00 | 328 703.00 | 152 057.00 | 1 747 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 747 752.00 | 328 703.00 | 152 057.00 | 1 747 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328 703.00 | 152 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 365 715.00 | 673 335.00 | 3 074 385.00 | 15 365 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 079 934.00 | 3 079 934.00 | | 3 079 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 369.00 | 351 369.00 | | 351 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 793.00 | 49 793.00 | | 49 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 885 735.00 | | | 1 885 735.00 |
VB T. V. A. | 382 249.00 | | | 382 249.00 |
VC Groupe et associés | 2 838 607.00 | | | 2 838 607.00 |
VI Groupe et associés | 423 432.00 | 423 432.00 | | 423 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 101.00 | | | 639 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 544.00 | 95 544.00 | | 95 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 745.00 | | | 146 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 649.00 | | | 31 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 284 985.00 | 5 284 985.00 | | 5 284 985.00 |
VW T.V.A. | 38 395.00 | 38 395.00 | | 38 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 404 427.00 | 4 712 047.00 | 3 074 385.00 | 19 404 427.00 |