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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 901 796.00 | 1 659 815.00 | 2 241 980.00 | 3 901 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 667 554.00 | 9 229 807.00 | 15 437 746.00 | 24 667 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 282 880.00 | | 282 880.00 | 282 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 852 230.00 | 10 889 623.00 | 17 962 606.00 | 28 852 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 609.00 | | 186 609.00 | 186 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 957 500.00 | | 4 957 500.00 | 4 957 500.00 |
BZ Autres créances | 3 534 216.00 | | 3 534 216.00 | 3 534 216.00 |
CF Disponibilités | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 655.00 | | 24 655.00 | 24 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 680 187.00 | | 8 680 187.00 | 8 680 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 557 073.00 | 10 889 623.00 | 26 667 449.00 | 37 557 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 948.00 | 4 808.00 | | 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391 464.00 | 1 176 140.00 | | 1 391 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 320 977.00 | 4 375 652.00 | | 4 320 977.00 |
DL TOTAL (I) | 6 813 390.00 | 6 656 600.00 | | 6 813 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 381 186.00 | 2 313 666.00 | | 2 381 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 381 186.00 | 2 313 666.00 | | 2 381 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 743 540.00 | 11 617 995.00 | | 10 743 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 645 637.00 | 5 663 131.00 | | 5 645 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 242.00 | 563 496.00 | | 533 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 465.00 | 542 758.00 | | 301 465.00 |
EA Autres dettes | 196 487.00 | 160 300.00 | | 196 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 500.00 | 94 200.00 | | 52 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 472 873.00 | 18 641 883.00 | | 17 472 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 667 449.00 | 27 612 150.00 | | 26 667 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 743 540.00 | | | 10 743 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 069 721.00 | | 7 069 721.00 | 7 069 721.00 |
FG Production vendue services | 7 313 408.00 | | 7 313 408.00 | 7 313 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 383 130.00 | | 14 383 130.00 | 14 383 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 695 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 913 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 301 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 651.00 | |
GE Autres charges | | | 360 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 332 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 362 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 723 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 240 383.00 | | | 240 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 773.00 | 233 368.00 | | 237 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 773.00 | 233 368.00 | | 237 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 773.00 | 233 368.00 | | 237 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569 817.00 | 584 462.00 | | 569 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 933 169.00 | 12 297 141.00 | | 14 933 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 541 705.00 | 11 121 001.00 | | 13 541 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 391 464.00 | 1 176 140.00 | | 1 391 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 405 236.00 | | 448 982.00 | 28 405 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 988.00 | 28 852 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 988.00 | 3 901 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 950 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 891 030.00 | | 12 754.00 | 3 891 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 514 206.00 | | 436 228.00 | 24 514 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 589 987.00 | 1 301 624.00 | 1 988.00 | 9 589 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460 447.00 | 201 356.00 | 1 988.00 | 1 460 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 129 539.00 | 1 100 268.00 | | 8 129 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 313 666.00 | 195 651.00 | 128 131.00 | 2 313 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 313 666.00 | 195 651.00 | 128 131.00 | 2 313 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 651.00 | 128 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 743 540.00 | 860 236.00 | 2 596 946.00 | 10 743 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 645 637.00 | 5 645 637.00 | | 5 645 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 465.00 | 301 465.00 | | 301 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 487.00 | 196 487.00 | | 196 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 957 500.00 | 4 957 500.00 | | 4 957 500.00 |
VB T. V. A. | 921 860.00 | 921 860.00 | | 921 860.00 |
VC Groupe et associés | 2 612 113.00 | 2 612 113.00 | | 2 612 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 874 455.00 | | | 874 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477 762.00 | 477 762.00 | | 477 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 516 372.00 | 8 516 372.00 | | 8 516 372.00 |
VW T.V.A. | 55 480.00 | 55 480.00 | | 55 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 472 873.00 | 7 589 569.00 | 2 596 946.00 | 17 472 873.00 |