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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840 604.00 | 1 263 521.00 | 2 577 082.00 | 3 840 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 087 852.00 | 7 077 564.00 | 16 010 287.00 | 23 087 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 695 958.00 | | 695 958.00 | 695 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 624 415.00 | 8 341 086.00 | 19 283 328.00 | 27 624 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 481.00 | | 66 481.00 | 66 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585 580.00 | | 1 585 580.00 | 1 585 580.00 |
BZ Autres créances | 3 866 951.00 | | 3 866 951.00 | 3 866 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 535 235.00 | | 5 535 235.00 | 5 535 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 159 650.00 | 8 341 086.00 | 24 818 564.00 | 33 159 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 350.00 | 6 201.00 | | 1 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 457.00 | 745 148.00 | | 613 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 609 020.00 | 4 842 388.00 | | 4 609 020.00 |
DL TOTAL (I) | 6 323 828.00 | 6 693 739.00 | | 6 323 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 191 106.00 | 2 081 804.00 | | 2 191 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 191 106.00 | 2 081 804.00 | | 2 191 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 447 874.00 | 13 235 467.00 | | 12 447 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 330.00 | 2 496 302.00 | | 2 093 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 015.00 | 410 230.00 | | 479 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 836 908.00 | 162 691.00 | | 836 908.00 |
EA Autres dettes | 159 981.00 | 148 555.00 | | 159 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 300.00 | 36 300.00 | | 286 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 303 629.00 | 16 489 547.00 | | 16 303 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 818 564.00 | 25 265 091.00 | | 24 818 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 447 874.00 | | | 12 447 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 083 396.00 | | 3 083 396.00 | 3 083 396.00 |
FG Production vendue services | 4 591 307.00 | | 4 591 307.00 | 4 591 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 674 703.00 | | 7 674 703.00 | 7 674 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 830 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 996 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 422.00 | |
GE Autres charges | | | 245 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 176 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 654 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 368.00 | 233 368.00 | | 233 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 368.00 | 233 368.00 | | 233 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 368.00 | 233 368.00 | | 233 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548 613.00 | 528 559.00 | | 548 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 064 363.00 | 9 438 061.00 | | 8 064 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 450 906.00 | 8 692 912.00 | | 7 450 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 457.00 | 745 148.00 | | 613 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 683 315.00 | | 941 099.00 | 26 683 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 624 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -62 321.00 | | 3 840 604.00 | -62 321.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 321.00 | | 23 783 810.00 | 62 321.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 645 862.00 | | 132 419.00 | 3 645 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 037 452.00 | | 808 680.00 | 23 037 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 171 255.00 | 1 169 830.00 | | 7 171 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115 382.00 | 148 138.00 | | 1 115 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 055 872.00 | 1 021 691.00 | | 6 055 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 081 804.00 | 219 422.00 | 110 119.00 | 2 081 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 081 804.00 | 219 422.00 | 110 119.00 | 2 081 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 422.00 | 110 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 447 874.00 | 829 878.00 | 2 960 178.00 | 12 447 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 093 330.00 | 2 093 330.00 | | 2 093 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 836 908.00 | 836 908.00 | | 836 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 981.00 | 159 981.00 | | 159 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 300.00 | 286 300.00 | | 286 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 585 580.00 | 1 585 580.00 | | 1 585 580.00 |
VB T. V. A. | 569 018.00 | 569 018.00 | | 569 018.00 |
VC Groupe et associés | 2 930 001.00 | 2 930 001.00 | | 2 930 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787 592.00 | | | 787 592.00 |
VP Divers | 223 551.00 | 223 551.00 | | 223 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 379.00 | 144 379.00 | | 144 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 468 754.00 | 5 468 754.00 | | 5 468 754.00 |
VW T.V.A. | 59 015.00 | 59 015.00 | | 59 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 303 629.00 | 4 685 633.00 | 2 960 178.00 | 16 303 629.00 |