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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 645 863.00 | 872 460.00 | 2 773 402.00 | 3 645 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 163 728.00 | 4 063 997.00 | 18 099 731.00 | 22 163 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 845.00 | | 62 845.00 | 62 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 872 436.00 | 4 936 458.00 | 20 935 979.00 | 25 872 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 509.00 | | 87 509.00 | 87 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 469 999.00 | | 2 469 999.00 | 2 469 999.00 |
BZ Autres créances | 3 045 234.00 | | 3 045 234.00 | 3 045 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 621 300.00 | | 5 621 300.00 | 5 621 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 493 736.00 | 4 936 458.00 | 26 557 278.00 | 31 493 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 231.00 | -669 958.00 | | -181 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 154.00 | 488 727.00 | | 455 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 309 125.00 | 5 214 189.00 | | 5 309 125.00 |
DL TOTAL (I) | 6 583 048.00 | 6 032 958.00 | | 6 583 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 130 097.00 | 1 924 399.00 | | 2 130 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 130 097.00 | 1 924 399.00 | | 2 130 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 692 380.00 | 15 365 715.00 | | 14 692 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 379 115.00 | 3 079 934.00 | | 2 379 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 656.00 | 133 939.00 | | 164 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 696.00 | 351 369.00 | | 215 696.00 |
EA Autres dettes | 375 336.00 | 423 677.00 | | 375 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 950.00 | 49 793.00 | | 16 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 844 134.00 | 19 404 427.00 | | 17 844 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 557 278.00 | 27 361 784.00 | | 26 557 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 425 816.00 | | 3 425 816.00 | 3 425 816.00 |
FG Production vendue services | 5 160 339.00 | | 5 160 339.00 | 5 160 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 586 155.00 | | 8 586 155.00 | 8 586 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 688 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 818 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 303 199.00 | |
GE Autres charges | | | 212 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 121 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 566 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 368.00 | 219 545.00 | | 233 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 368.00 | 219 545.00 | | 233 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 6 325.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 6 325.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 326.00 | 213 220.00 | | 233 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504 331.00 | 515 978.00 | | 504 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 921 418.00 | 8 437 095.00 | | 8 921 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 466 264.00 | 7 948 367.00 | | 8 466 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 154.00 | 488 727.00 | | 455 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 824 176.00 | | 48 260.00 | 25 824 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 872 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 645 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 226 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 645 863.00 | | | 3 645 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 178 313.00 | | 48 260.00 | 22 178 313.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 77 144.00 | | | 77 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 834 887.00 | 1 101 571.00 | | 3 834 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750 999.00 | 121 461.00 | | 750 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 083 888.00 | 980 109.00 | | 3 083 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 924 399.00 | 303 199.00 | 97 501.00 | 1 924 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 924 399.00 | 303 199.00 | 97 501.00 | 1 924 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 199.00 | 97 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 692 380.00 | 709 431.00 | 3 239 409.00 | 14 692 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 379 115.00 | 2 379 115.00 | | 2 379 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 696.00 | 215 696.00 | | 215 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 469 999.00 | | | 2 469 999.00 |
VB T. V. A. | 370 098.00 | | | 370 098.00 |
VC Groupe et associés | 2 509 058.00 | | | 2 509 058.00 |
VI Groupe et associés | 375 336.00 | 375 336.00 | | 375 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673 335.00 | | | 673 335.00 |
VP Divers | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 353.00 | 139 353.00 | | 139 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 920.00 | | | 143 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 533 790.00 | 5 533 790.00 | | 5 533 790.00 |
VW T.V.A. | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 844 134.00 | 3 861 185.00 | 3 239 409.00 | 17 844 134.00 |