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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 645 862.00 | 993 921.00 | 2 651 940.00 | 3 645 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 629 165.00 | 5 049 435.00 | 17 579 729.00 | 22 629 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 470.00 | | 132 470.00 | 132 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 407 498.00 | 6 043 357.00 | 20 364 141.00 | 26 407 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 425.00 | | 84 425.00 | 84 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 263 461.00 | | 2 263 461.00 | 2 263 461.00 |
BZ Autres créances | 4 159 852.00 | | 4 159 852.00 | 4 159 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 526 276.00 | | 6 526 276.00 | 6 526 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 933 775.00 | 6 043 357.00 | 26 890 417.00 | 32 933 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 923.00 | -181 231.00 | | 3 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 278.00 | 455 154.00 | | 692 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 075 756.00 | 5 309 125.00 | | 5 075 756.00 |
DL TOTAL (I) | 6 871 958.00 | 6 583 048.00 | | 6 871 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 246 607.00 | 2 130 096.00 | | 2 246 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 246 607.00 | 2 130 096.00 | | 2 246 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 048 991.00 | 15 067 716.00 | | 14 048 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 443.00 | 2 379 115.00 | | 2 662 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 973.00 | 164 656.00 | | 365 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537 189.00 | 215 695.00 | | 537 189.00 |
EA Autres dettes | 140 303.00 | | | 140 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 771 852.00 | 17 844 133.00 | | 17 771 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 890 418.00 | 26 557 278.00 | | 26 890 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 821 952.00 | | 3 821 952.00 | 3 821 952.00 |
FG Production vendue services | 5 446 259.00 | | 5 446 259.00 | 5 446 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 268 212.00 | | 9 268 212.00 | 9 268 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 440 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 958 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 289 185.00 | |
GE Autres charges | | | 238 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 591 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 849 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 238 334.00 | | | 238 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 368.00 | 233 368.00 | | 233 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 082.00 | 233 368.00 | | 235 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 082.00 | 233 326.00 | | 235 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588 374.00 | 504 331.00 | | 588 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 675 970.00 | 8 921 418.00 | | 9 675 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 983 692.00 | 8 466 264.00 | | 8 983 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 278.00 | 455 154.00 | | 692 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 872 436.00 | | 535 062.00 | 25 872 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 407 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 645 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 761 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 645 862.00 | | | 3 645 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 226 573.00 | | 535 062.00 | 22 226 573.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 132 470.00 | | | 132 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 936 457.00 | 1 106 900.00 | | 4 936 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872 460.00 | 121 461.00 | | 872 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 063 997.00 | 985 438.00 | | 4 063 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 130 096.00 | 289 185.00 | 172 674.00 | 2 130 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 130 096.00 | 289 185.00 | 172 674.00 | 2 130 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 185.00 | 172 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 048 991.00 | 813 524.00 | 3 352 162.00 | 14 048 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 443.00 | 2 662 443.00 | | 2 662 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537 189.00 | 537 189.00 | | 537 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 303.00 | 140 303.00 | | 140 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 263 461.00 | 2 263 461.00 | | 2 263 461.00 |
VB T. V. A. | 543 579.00 | 543 579.00 | | 543 579.00 |
VC Groupe et associés | 3 296 203.00 | 3 296 203.00 | | 3 296 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709 431.00 | | | 709 431.00 |
VP Divers | 86 579.00 | 86 579.00 | | 86 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 026.00 | 273 026.00 | | 273 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 491.00 | 233 491.00 | | 233 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 441 851.00 | 6 441 851.00 | | 6 441 851.00 |
VW T.V.A. | 92 947.00 | 92 947.00 | | 92 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 771 852.00 | 4 536 385.00 | 3 352 162.00 | 17 771 852.00 |