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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 645 862.00 | 1 115 382.00 | 2 530 479.00 | 3 645 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 912 285.00 | 6 055 872.00 | 16 856 412.00 | 22 912 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 166.00 | | 125 166.00 | 125 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 683 315.00 | 7 171 255.00 | 19 512 059.00 | 26 683 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 508.00 | | 65 508.00 | 65 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999 568.00 | | 1 999 568.00 | 1 999 568.00 |
BZ Autres créances | 3 676 799.00 | | 3 676 799.00 | 3 676 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 753 032.00 | | 5 753 032.00 | 5 753 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 436 347.00 | 7 171 255.00 | 25 265 091.00 | 32 436 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 201.00 | 3 923.00 | | 6 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 148.00 | 692 278.00 | | 745 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 842 388.00 | 5 075 756.00 | | 4 842 388.00 |
DL TOTAL (I) | 6 693 739.00 | 6 871 958.00 | | 6 693 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 081 804.00 | 2 246 607.00 | | 2 081 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 081 804.00 | 2 246 607.00 | | 2 081 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 235 467.00 | 14 048 991.00 | | 13 235 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 302.00 | 2 662 443.00 | | 2 496 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 230.00 | 365 973.00 | | 410 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 691.00 | 537 189.00 | | 162 691.00 |
EA Autres dettes | 148 555.00 | 140 303.00 | | 148 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 300.00 | 16 950.00 | | 36 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 489 547.00 | 17 771 852.00 | | 16 489 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 265 091.00 | 26 890 418.00 | | 25 265 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 235 467.00 | | | 13 235 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 662 464.00 | | 3 662 464.00 | 3 662 464.00 |
FG Production vendue services | 4 925 881.00 | | 4 925 881.00 | 4 925 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 588 345.00 | | 8 588 345.00 | 8 588 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 204 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 811 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 267 600.00 | |
GE Autres charges | | | 230 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 398 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 806 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 624 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 714.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 368.00 | 233 368.00 | | 233 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 368.00 | 235 082.00 | | 233 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 368.00 | 235 082.00 | | 233 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 559.00 | 588 374.00 | | 528 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 438 061.00 | 9 675 970.00 | | 9 438 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 692 912.00 | 8 983 692.00 | | 8 692 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 148.00 | 692 278.00 | | 745 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 407 498.00 | | 275 816.00 | 26 407 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 683 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 645 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 037 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 645 862.00 | | | 3 645 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 761 635.00 | | 275 816.00 | 22 761 635.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 125 166.00 | | | 125 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 043 357.00 | 1 127 898.00 | | 6 043 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993 921.00 | 121 461.00 | | 993 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 049 435.00 | 1 006 437.00 | | 5 049 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 246 607.00 | 267 600.00 | 432 402.00 | 2 246 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 246 607.00 | 267 600.00 | 432 402.00 | 2 246 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 600.00 | 432 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 235 467.00 | 787 593.00 | 3 160 079.00 | 13 235 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496 302.00 | 2 496 302.00 | | 2 496 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 691.00 | 162 691.00 | | 162 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 555.00 | 148 555.00 | | 148 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 999 568.00 | 1 999 568.00 | | 1 999 568.00 |
VB T. V. A. | 345 294.00 | 345 294.00 | | 345 294.00 |
VC Groupe et associés | 3 156 668.00 | 3 156 668.00 | | 3 156 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 747 481.00 | | | 747 481.00 |
VP Divers | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 094.00 | 337 094.00 | | 337 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 106.00 | 160 106.00 | | 160 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 687 523.00 | 5 687 523.00 | | 5 687 523.00 |
VW T.V.A. | 73 136.00 | 73 136.00 | | 73 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 489 547.00 | 4 041 673.00 | 3 160 079.00 | 16 489 547.00 |