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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 891 030.00 | 1 460 447.00 | 2 430 583.00 | 3 891 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 474 306.00 | 8 129 539.00 | 16 344 766.00 | 24 474 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 405 236.00 | 9 589 987.00 | 18 815 249.00 | 28 405 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 574.00 | | 63 574.00 | 63 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 218 544.00 | | 5 218 544.00 | 5 218 544.00 |
BZ Autres créances | 3 497 255.00 | | 3 497 255.00 | 3 497 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 796 900.00 | | 8 796 900.00 | 8 796 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 202 138.00 | 9 589 987.00 | 27 612 150.00 | 37 202 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 808.00 | 1 350.00 | | 4 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 140.00 | 613 457.00 | | 1 176 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 375 652.00 | 4 609 020.00 | | 4 375 652.00 |
DL TOTAL (I) | 6 656 600.00 | 6 323 828.00 | | 6 656 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 313 666.00 | 2 191 106.00 | | 2 313 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 313 666.00 | 2 191 106.00 | | 2 313 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 219.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 617 995.00 | 12 447 874.00 | | 11 617 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 663 131.00 | 2 093 330.00 | | 5 663 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 496.00 | 479 015.00 | | 563 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 542 758.00 | 836 908.00 | | 542 758.00 |
EA Autres dettes | 160 300.00 | 159 981.00 | | 160 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 200.00 | 286 300.00 | | 94 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 641 883.00 | 16 303 629.00 | | 18 641 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 612 150.00 | 24 818 564.00 | | 27 612 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 617 995.00 | | | 11 617 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 601 294.00 | | 5 601 294.00 | 5 601 294.00 |
FG Production vendue services | 6 373 678.00 | | 6 373 678.00 | 6 373 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 974 973.00 | | 11 974 973.00 | 11 974 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 063 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 629 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 207 484.00 | |
GE Autres charges | | | 245 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 852 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 211 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 527 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 368.00 | 233 368.00 | | 233 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 368.00 | 233 368.00 | | 233 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 368.00 | 233 368.00 | | 233 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 584 462.00 | 548 613.00 | | 584 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 297 141.00 | 8 064 363.00 | | 12 297 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 121 001.00 | 7 450 906.00 | | 11 121 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 176 140.00 | 613 457.00 | | 1 176 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 624 415.00 | | 780 821.00 | 27 624 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 405 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 891 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 514 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 840 604.00 | | 50 426.00 | 3 840 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 783 810.00 | | 730 395.00 | 23 783 810.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 341 086.00 | 1 248 901.00 | | 8 341 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 263 521.00 | 196 926.00 | | 1 263 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 077 564.00 | 1 051 975.00 | | 7 077 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 191 106.00 | 207 484.00 | 84 924.00 | 2 191 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 191 106.00 | 207 484.00 | 84 924.00 | 2 191 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 484.00 | 84 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 617 995.00 | 874 456.00 | 2 752 164.00 | 11 617 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 663 131.00 | 5 663 131.00 | | 5 663 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 542 758.00 | 542 758.00 | | 542 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 300.00 | 160 300.00 | | 160 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 218 544.00 | 5 218 544.00 | | 5 218 544.00 |
VB T. V. A. | 1 103 971.00 | 1 103 971.00 | | 1 103 971.00 |
VC Groupe et associés | 2 200 420.00 | 2 200 420.00 | | 2 200 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 829 878.00 | | | 829 878.00 |
VP Divers | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459 663.00 | 459 663.00 | | 459 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 635.00 | 174 635.00 | | 174 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 733 327.00 | 8 733 327.00 | | 8 733 327.00 |
VW T.V.A. | 103 833.00 | 103 833.00 | | 103 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 641 883.00 | 7 898 344.00 | 2 752 164.00 | 18 641 883.00 |