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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 987 438.00 | | 11 987 438.00 | 11 987 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 203.00 | | 119 203.00 | 119 203.00 |
BZ Autres créances | 1 189 372.00 | | 1 189 372.00 | 1 189 372.00 |
CF Disponibilités | 825 274.00 | | 825 274.00 | 825 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 109.00 | | 2 135 109.00 | 2 135 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 122 546.00 | | 14 122 546.00 | 14 122 546.00 |
CU Autres participations | 11 963 705.00 | | 11 963 705.00 | 11 963 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 623.00 | | | 144 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 633 316.00 | | | 4 633 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
DG Autres réserves | 2 439 105.00 | | | 2 439 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 861.00 | | | 858 861.00 |
DK Provisions réglementées | 48 355.00 | | | 48 355.00 |
DL TOTAL (I) | 8 138 721.00 | | | 8 138 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 450 736.00 | | | 4 450 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451 073.00 | | | 1 451 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 701.00 | | | 57 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 983 825.00 | | | 5 983 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 122 546.00 | | | 14 122 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 272.00 | | | 1 963 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769.00 | | | 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 979.00 | | 709 979.00 | 709 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 979.00 | | 709 979.00 | 709 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 269.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 834.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 130.00 | | | -22 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210 465.00 | | | -210 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 418.00 | | | 1 259 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 556.00 | | | 400 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 861.00 | | | 858 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 472 801.00 | | 4 517 244.00 | 7 472 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 608.00 | 11 987 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 608.00 | 11 987 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 472 801.00 | | 4 517 244.00 | 7 472 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 225.00 | 22 130.00 | | 26 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 225.00 | 22 130.00 | | 26 225.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
UX Autres créances clients | 119 203.00 | | | 119 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VC Groupe et associés | 551 477.00 | | | 551 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 449 967.00 | 429 414.00 | 1 451 627.00 | 4 449 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 451 073.00 | 1 451 073.00 | | 1 451 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 785.00 | | | 240 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596 553.00 | | | 596 553.00 |
VP Divers | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 567.00 | 1 309 835.00 | 23 732.00 | 1 333 567.00 |
VW T.V.A. | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 983 825.00 | 1 963 272.00 | 1 451 627.00 | 5 983 825.00 |