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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 403.00 | 9 160.00 | 26 243.00 | 35 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 039 192.00 | 9 160.00 | 12 030 032.00 | 12 039 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 710.00 | | 381 710.00 | 381 710.00 |
BZ Autres créances | 3 009 230.00 | | 3 009 230.00 | 3 009 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 8 010.00 | 291 990.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 23 608.00 | | 23 608.00 | 23 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 716 850.00 | 8 010.00 | 3 708 840.00 | 3 716 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 756 042.00 | 17 170.00 | 15 738 873.00 | 15 756 042.00 |
CU Autres participations | 11 980 027.00 | | 11 980 027.00 | 11 980 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 623.00 | | | 144 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 633 316.00 | | | 4 633 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
DG Autres réserves | 4 784 407.00 | | | 4 784 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 024.00 | | | 936 024.00 |
DK Provisions réglementées | 181 133.00 | | | 181 133.00 |
DL TOTAL (I) | 10 693 965.00 | | | 10 693 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 314 766.00 | | | 3 314 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409 925.00 | | | 1 409 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 674.00 | | | 40 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 343.00 | | | 224 343.00 |
EA Autres dettes | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 044 908.00 | | | 5 044 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 738 873.00 | | | 15 738 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 105 812.00 | | | 2 105 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 092.00 | | 836 092.00 | 836 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 092.00 | | 836 092.00 | 836 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 189.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 650.00 | | | 52 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 259.00 | | | 44 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 259.00 | | | 44 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 259.00 | | | -44 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -341 385.00 | | | -341 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 752.00 | | | 1 371 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 728.00 | | | 435 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 936 024.00 | | | 936 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 023 320.00 | | 15 872.00 | 12 023 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 003 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 039 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 437.00 | | 966.00 | 34 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 988 883.00 | | 14 906.00 | 11 988 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 971.00 | 7 189.00 | | 1 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971.00 | 7 189.00 | | 1 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 874.00 | 44 259.00 | | 136 874.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 900.00 | | 1 890.00 | 9 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 900.00 | | 1 890.00 | 9 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 774.00 | 44 259.00 | 1 890.00 | 146 774.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 890.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 674.00 | 40 674.00 | | 40 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 738.00 | 67 738.00 | | 67 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
UX Autres créances clients | 381 710.00 | 381 710.00 | | 381 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VC Groupe et associés | 2 772 238.00 | 2 772 238.00 | | 2 772 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 313 533.00 | 374 437.00 | 1 513 092.00 | 3 313 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 409 925.00 | 1 409 925.00 | | 1 409 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 299.00 | | | 365 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 145.00 | 218 145.00 | | 218 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 417 005.00 | 3 393 243.00 | 23 762.00 | 3 417 005.00 |
VW T.V.A. | 103 179.00 | 103 179.00 | | 103 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 044 908.00 | 2 105 812.00 | 1 513 092.00 | 5 044 908.00 |