| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 973 548.00 | 6 911 539.00 | 4 062 009.00 | 10 973 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 544.00 | 29 578.00 | 5 967.00 | 35 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 032 157.00 | 29 578.00 | 12 002 579.00 | 12 032 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 252 405.00 | | 14 252 405.00 | 14 252 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 776 474.00 | | 9 776 474.00 | 9 776 474.00 |
CF Disponibilités | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 795 643.00 | | 9 795 643.00 | 9 795 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 827 800.00 | 29 578.00 | 21 798 222.00 | 21 827 800.00 |
CU Autres participations | 11 972 850.00 | | 11 972 850.00 | 11 972 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 105.00 | 155 105.00 | | 155 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 622 662.00 | 6 622 662.00 | | 6 622 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
DG Autres réserves | 6 759 276.00 | 6 178 864.00 | | 6 759 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 249.00 | 580 412.00 | | 511 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 244 320.00 | | | 244 320.00 |
DK Provisions réglementées | 247 522.00 | 247 522.00 | | 247 522.00 |
DL TOTAL (I) | 14 311 325.00 | 13 800 076.00 | | 14 311 325.00 |
DO TOTAL (II) | 2 047 421.00 | 2 069 829.00 | | 2 047 421.00 |
DP Provisions pour risques | 740 384.00 | 825 966.00 | | 740 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 740 384.00 | 825 966.00 | | 740 384.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 999 658.00 | 3 999 658.00 | | 3 999 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 053.00 | 2 773 055.00 | | 2 400 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 307.00 | 4 423 957.00 | | 906 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 232.00 | 41 039.00 | | 51 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 646.00 | 126 258.00 | | 129 646.00 |
EA Autres dettes | 2 034 193.00 | 3 756 575.00 | | 2 034 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 486 897.00 | 11 363 967.00 | | 7 486 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 798 222.00 | 25 164 043.00 | | 21 798 222.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -420.00 | -420.00 | | -420.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 924 314.00 | 2 769 037.00 | | 1 924 314.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 2 047 421.00 | 2 069 829.00 | | 2 047 421.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 5 483.00 | 6 896.00 | | 5 483.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 483.00 | 6 896.00 | | 5 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 166 948.00 | |
FG Production vendue services | 921 235.00 | | 921 235.00 | 921 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 235.00 | | 921 235.00 | 921 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 944 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 129.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 434 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514 686.00 | 780 516.00 | | 514 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 22 130.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -22 130.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 645.00 | -127 103.00 | | 73 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 125.00 | 1 497 771.00 | | 1 765 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 876.00 | 917 358.00 | | 1 253 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 249.00 | 580 412.00 | | 511 249.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 924 837.00 | 2 770 506.00 | | 1 924 837.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 924 837.00 | 2 770 506.00 | | 1 924 837.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 523.00 | 1 469.00 | | 523.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 924 314.00 | 2 769 037.00 | | 1 924 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 030 666.00 | | 2 456.00 | 12 030 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 996 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 966.00 | 12 032 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 35 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 403.00 | | 1 108.00 | 35 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 995 264.00 | | 1 348.00 | 11 995 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 377.00 | 7 129.00 | 929.00 | 23 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 377.00 | 7 129.00 | 929.00 | 23 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247 522.00 | | | 247 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 522.00 | | | 247 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 999 658.00 | 3 999 658.00 | | 3 999 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 232.00 | 51 232.00 | | 51 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VC Groupe et associés | 9 664 566.00 | 9 664 566.00 | | 9 664 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 399 220.00 | 381 451.00 | 1 589 396.00 | 2 399 220.00 |
VI Groupe et associés | 906 307.00 | 906 307.00 | | 906 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 821.00 | | | 372 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 312.00 | 115 312.00 | | 115 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 816 034.00 | 9 792 272.00 | 23 762.00 | 9 816 034.00 |
VW T.V.A. | 60 812.00 | 60 812.00 | | 60 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 486 897.00 | 5 469 128.00 | 1 589 396.00 | 7 486 897.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |