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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 437.00 | 1 971.00 | 32 466.00 | 34 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 023 320.00 | 1 971.00 | 12 021 350.00 | 12 023 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 968.00 | | 149 968.00 | 149 968.00 |
BZ Autres créances | 1 973 409.00 | | 1 973 409.00 | 1 973 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 9 900.00 | 290 100.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 898.00 | 9 900.00 | 2 421 998.00 | 2 431 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 455 218.00 | 11 871.00 | 14 443 347.00 | 14 455 218.00 |
CU Autres participations | 11 965 121.00 | | 11 965 121.00 | 11 965 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 623.00 | | | 144 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 633 316.00 | | | 4 633 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
DG Autres réserves | 4 085 970.00 | | | 4 085 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 437.00 | | | 698 437.00 |
DK Provisions réglementées | 136 874.00 | | | 136 874.00 |
DL TOTAL (I) | 9 713 681.00 | | | 9 713 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 679 982.00 | | | 3 679 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 301.00 | | | 791 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 949.00 | | | 104 949.00 |
EA Autres dettes | 128 202.00 | | | 128 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 729 666.00 | | | 4 729 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 443 347.00 | | | 14 443 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 652.00 | | | 1 418 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880.00 | | | 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 482.00 | | 732 482.00 | 732 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 482.00 | | 732 482.00 | 732 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 550.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 913.00 | | | 38 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 259.00 | | | 44 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 172.00 | | | 83 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 736.00 | | | -48 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 630.00 | | | -80 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 039.00 | | | 1 303 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 602.00 | | | 604 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 437.00 | | | 698 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 034 357.00 | | 34 863.00 | 12 034 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 988 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 900.00 | 12 023 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 900.00 | 34 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 900.00 | | 34 437.00 | 45 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 988 457.00 | | 426.00 | 11 988 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408.00 | 8 550.00 | 6 987.00 | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408.00 | 8 550.00 | 6 987.00 | 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 92 614.00 | 44 259.00 | | 92 614.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 810.00 | 9 090.00 | | 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810.00 | 9 090.00 | | 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 424.00 | 53 349.00 | | 93 424.00 |
UG ‐ Financières | | 9 090.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 202.00 | 128 202.00 | | 128 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
UX Autres créances clients | 149 968.00 | 149 968.00 | | 149 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VC Groupe et associés | 1 474 710.00 | 1 474 710.00 | | 1 474 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 679 102.00 | 368 088.00 | 1 497 103.00 | 3 679 102.00 |
VI Groupe et associés | 791 301.00 | 791 301.00 | | 791 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 152.00 | | | 380 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 487 616.00 | 487 616.00 | | 487 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 139.00 | 2 123 376.00 | 23 762.00 | 2 147 139.00 |
VW T.V.A. | 52 023.00 | 52 023.00 | | 52 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 729 666.00 | 1 418 652.00 | 1 497 103.00 | 4 729 666.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |