| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 402.00 | 23 377.00 | 12 025.00 | 35 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 030 666.00 | 23 377.00 | 12 007 289.00 | 12 030 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BZ Autres créances | 11 057 271.00 | | 11 057 271.00 | 11 057 271.00 |
CF Disponibilités | 2 099 189.00 | | 2 099 189.00 | 2 099 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 156 753.00 | | 13 156 754.00 | 13 156 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 187 420.00 | 23 377.00 | 25 164 043.00 | 25 187 420.00 |
CU Autres participations | 11 971 501.00 | | 11 971 501.00 | 11 971 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 105.00 | 155 105.00 | | 155 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 622 661.00 | 6 622 661.00 | | 6 622 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 510.00 | 14 462.00 | | 15 510.00 |
DG Autres réserves | 6 178 863.00 | 5 720 431.00 | | 6 178 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 412.00 | 459 480.00 | | 580 412.00 |
DK Provisions réglementées | 247 522.00 | 225 392.00 | | 247 522.00 |
DL TOTAL (I) | 13 800 075.00 | 13 197 533.00 | | 13 800 075.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 999 658.00 | 3 999 658.00 | | 3 999 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 773 055.00 | 3 147 530.00 | | 2 773 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 423 956.00 | 596 727.00 | | 4 423 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 038.00 | 50 671.00 | | 41 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 258.00 | 261 693.00 | | 126 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 363 967.00 | 8 056 280.00 | | 11 363 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 164 043.00 | 21 253 814.00 | | 25 164 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 129.00 | | 798 129.00 | 798 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 129.00 | | 798 129.00 | 798 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 108.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 601 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 525.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 129.00 | 44 259.00 | | 22 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 129.00 | 52 785.00 | | 22 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 129.00 | -52 632.00 | | -22 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 103.00 | 108 884.00 | | -127 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 770.00 | 1 619 740.00 | | 1 497 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 358.00 | 1 160 259.00 | | 917 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 412.00 | 459 480.00 | | 580 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 030 666.00 | | | 12 030 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 995 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 030 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 995 264.00 | | | 11 995 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 268.00 | 7 109.00 | | 16 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 268.00 | 7 109.00 | | 16 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225 393.00 | 22 130.00 | | 225 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 393.00 | 22 130.00 | | 225 393.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 999 658.00 | 3 999 658.00 | | 3 999 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
UX Autres créances clients | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VC Groupe et associés | 10 369 008.00 | 10 369 008.00 | | 10 369 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 772 400.00 | 374 983.00 | 1 560 814.00 | 2 772 400.00 |
VI Groupe et associés | 4 423 957.00 | 4 423 957.00 | | 4 423 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 579.00 | | | 374 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 679 752.00 | 679 752.00 | | 679 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 081 326.00 | 11 057 564.00 | 23 762.00 | 11 081 326.00 |
VW T.V.A. | 52 351.00 | 52 351.00 | | 52 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 363 967.00 | 8 966 550.00 | 1 560 814.00 | 11 363 967.00 |