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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 900.00 | 408.00 | 45 492.00 | 45 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 034 357.00 | 408.00 | 12 033 949.00 | 12 034 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 921.00 | | 398 921.00 | 398 921.00 |
BZ Autres créances | 1 771 133.00 | | 1 771 133.00 | 1 771 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 810.00 | 299 190.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 92 427.00 | | 92 427.00 | 92 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 482.00 | 810.00 | 2 561 672.00 | 2 562 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 596 839.00 | 1 218.00 | 14 595 621.00 | 14 596 839.00 |
CU Autres participations | 11 964 695.00 | | 11 964 695.00 | 11 964 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 623.00 | | | 144 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 633 316.00 | | | 4 633 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
DG Autres réserves | 3 297 966.00 | | | 3 297 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 004.00 | | | 788 004.00 |
DK Provisions réglementées | 92 614.00 | | | 92 614.00 |
DL TOTAL (I) | 8 970 984.00 | | | 8 970 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 060 431.00 | | | 4 060 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 295.00 | | | 1 288 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 689.00 | | | 48 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 198.00 | | | 103 198.00 |
EA Autres dettes | 124 024.00 | | | 124 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 624 637.00 | | | 5 624 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 595 621.00 | | | 14 595 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 324.00 | | | 1 948 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774.00 | | | 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 639.00 | | 738 639.00 | 738 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 639.00 | | 738 639.00 | 738 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 459 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 525.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 608.00 | | | 37 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 259.00 | | | 44 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 867.00 | | | 81 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 867.00 | | | -46 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 126.00 | | | -192 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 389.00 | | | 1 261 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 385.00 | | | 473 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 004.00 | | | 788 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 987 438.00 | | 90 820.00 | 11 987 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 988 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 900.00 | 12 034 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 900.00 | 45 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 987 438.00 | | 1 020.00 | 11 987 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 700.00 | 6 292.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 700.00 | 6 292.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 355.00 | 44 259.00 | | 48 355.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 810.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 810.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 48 355.00 | 45 069.00 | | 48 355.00 |
UG ‐ Financières | | 810.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 689.00 | 48 689.00 | | 48 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 024.00 | 124 024.00 | | 124 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
UX Autres créances clients | 398 921.00 | | | 398 921.00 |
VB T. V. A. | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
VC Groupe et associés | 942 871.00 | | | 942 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 059 657.00 | 383 344.00 | 1 481 470.00 | 4 059 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 288 295.00 | 1 288 295.00 | | 1 288 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 670.00 | | | 436 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 820 125.00 | | | 820 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 817.00 | 2 170 055.00 | 23 762.00 | 2 193 817.00 |
VW T.V.A. | 57 333.00 | 57 333.00 | | 57 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 624 637.00 | 1 948 324.00 | 1 481 470.00 | 5 624 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |