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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 403.00 | 16 268.00 | 19 134.00 | 35 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 030 666.00 | 16 268.00 | 12 014 398.00 | 12 030 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 576.00 | | 1 106 576.00 | 1 106 576.00 |
BZ Autres créances | 4 106 947.00 | | 4 106 947.00 | 4 106 947.00 |
CF Disponibilités | 4 025 069.00 | | 4 025 069.00 | 4 025 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 239 416.00 | | 9 239 416.00 | 9 239 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 270 083.00 | 16 268.00 | 21 253 814.00 | 21 270 083.00 |
CU Autres participations | 11 971 502.00 | | 11 971 502.00 | 11 971 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 105.00 | | | 155 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 622 662.00 | | | 6 622 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
DG Autres réserves | 5 720 431.00 | | | 5 720 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 481.00 | | | 459 481.00 |
DK Provisions réglementées | 225 393.00 | | | 225 393.00 |
DL TOTAL (I) | 13 197 534.00 | | | 13 197 534.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 999 658.00 | | | 3 999 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 147 530.00 | | | 3 147 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 727.00 | | | 596 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 671.00 | | | 50 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 694.00 | | | 261 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 056 281.00 | | | 8 056 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 253 814.00 | | | 21 253 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 286 043.00 | | | 5 286 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | | | 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 922.00 | | 964 922.00 | 964 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 922.00 | | 964 922.00 | 964 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 109.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 259.00 | | | 44 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 785.00 | | | 52 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 633.00 | | | -52 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 884.00 | | | 108 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 740.00 | | | 1 619 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 259.00 | | | 1 160 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 481.00 | | | 459 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 039 192.00 | | | 12 039 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 526.00 | 11 995 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 526.00 | 12 030 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 003 789.00 | | | 12 003 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 160.00 | 7 108.00 | | 9 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 160.00 | 7 108.00 | | 9 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 133.00 | 44 259.00 | | 181 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 143.00 | 44 259.00 | 8 010.00 | 189 143.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 010.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 999 658.00 | | | 3 999 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 671.00 | 50 671.00 | | 50 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 576.00 | 1 106 576.00 | | 1 106 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VC Groupe et associés | 3 880 521.00 | 3 880 521.00 | | 3 880 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 147 182.00 | 376 944.00 | 1 532 747.00 | 3 147 182.00 |
VI Groupe et associés | 596 727.00 | 596 727.00 | | 596 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 999 658.00 | | | 3 999 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 196.00 | | | 166 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 976.00 | 209 976.00 | | 209 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 238 109.00 | 5 214 347.00 | 23 762.00 | 5 238 109.00 |
VW T.V.A. | 192 306.00 | 192 306.00 | | 192 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 056 281.00 | 1 286 385.00 | 1 532 747.00 | 8 056 281.00 |