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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 717.00 | | 288 717.00 | 288 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 545.00 | 87 951.00 | 2 594.00 | 90 545.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 11 825.00 | 33 175.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 693.00 | 3 282.00 | 411.00 | 3 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 820.00 | 322 318.00 | 73 502.00 | 395 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 295.00 | 425 376.00 | 403 919.00 | 829 295.00 |
BN En cours de production de biens | 27 832.00 | | 27 832.00 | 27 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 663.00 | 3 848.00 | 569 814.00 | 573 663.00 |
BZ Autres créances | 64 139.00 | | 64 139.00 | 64 139.00 |
CF Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 606.00 | 3 848.00 | 681 758.00 | 685 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 901.00 | 429 224.00 | 1 085 677.00 | 1 514 901.00 |
CU Autres participations | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 336 766.00 | 336 766.00 | | 336 766.00 |
DH Report à nouveau | -320 551.00 | | | -320 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 135.00 | -320 551.00 | | 58 135.00 |
DL TOTAL (I) | 129 350.00 | 71 215.00 | | 129 350.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 745.00 | 441 761.00 | | 413 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 876.00 | 115 200.00 | | 229 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 475.00 | 156 656.00 | | 174 475.00 |
EA Autres dettes | 88 231.00 | 11 428.00 | | 88 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 327.00 | 725 046.00 | | 906 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 677.00 | 846 260.00 | | 1 085 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 507 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 507 119.00 | |
FM Production stockée | | | -31 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 135.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 537.00 | 266.00 | | 4 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 537.00 | 266.00 | | 4 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 537.00 | -266.00 | | -4 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 986.00 | 1 141 457.00 | | 1 498 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 851.00 | 1 462 008.00 | | 1 440 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 135.00 | -320 551.00 | | 58 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 574.00 | 6 123.00 | | 4 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 738.00 | | | 835 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 160.00 | | | 86 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 341.00 | | | 460 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | | 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 468.00 | 44 055.00 | 11 147.00 | 392 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 387.00 | 4 565.00 | | 83 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 082.00 | 39 491.00 | 11 147.00 | 309 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 876.00 | 229 876.00 | | 229 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 231.00 | 88 231.00 | | 88 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 252.00 | 157 252.00 | | 157 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 493.00 | 67 023.00 | 189 470.00 | 256 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 648.00 | | | 64 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 860.00 | 653 353.00 | 4 507.00 | 657 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 327.00 | 716 857.00 | 189 470.00 | 906 327.00 |