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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 717.00 | | 288 717.00 | 288 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 587.00 | 78 080.00 | 12 507.00 | 90 587.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 20 825.00 | 24 175.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 868.00 | 407 503.00 | 42 365.00 | 449 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 410.00 | 510 101.00 | 373 308.00 | 883 410.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 419.00 | | 497 419.00 | 497 419.00 |
BZ Autres créances | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
CF Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 296.00 | | 525 296.00 | 525 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 707.00 | 510 101.00 | 898 605.00 | 1 408 707.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 433 537.00 | 336 766.00 | | 433 537.00 |
DH Report à nouveau | | -52 791.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 740.00 | 149 562.00 | | -65 740.00 |
DL TOTAL (I) | 422 796.00 | 488 537.00 | | 422 796.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 967.00 | 220 148.00 | | 13 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 081.00 | 278 070.00 | | 200 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 616.00 | 252 203.00 | | 257 616.00 |
EA Autres dettes | 4 142.00 | 39 215.00 | | 4 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 808.00 | 789 636.00 | | 475 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 605.00 | 1 328 174.00 | | 898 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 808.00 | 781 219.00 | | 475 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 545.00 | 128 073.00 | | 5 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 783 126.00 | | 1 783 126.00 | 1 783 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 126.00 | | 1 783 126.00 | 1 783 126.00 |
FM Production stockée | | | -39 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 359.00 | |
GE Autres charges | | | 12 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 285.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 083.00 | -285.00 | | 18 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 238.00 | 1 838 987.00 | | 1 850 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 979.00 | 1 689 424.00 | | 1 915 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 740.00 | 149 562.00 | | -65 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 757.00 | | 21 654.00 | 861 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 487.00 | | 10 818.00 | 368 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 731.00 | | 10 831.00 | 492 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539.00 | | 5.00 | 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 742.00 | 23 360.00 | | 486 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 128.00 | 4 952.00 | | 73 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 614.00 | 18 408.00 | | 413 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 082.00 | 200 082.00 | | 200 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UX Autres créances clients | 497 420.00 | 497 420.00 | | 497 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 583.00 | | | 83 583.00 |
VP Divers | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 617.00 | 257 617.00 | | 257 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 124.00 | 521 930.00 | 194.00 | 522 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 809.00 | 475 809.00 | | 475 809.00 |