| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 717.00 | | 288 717.00 | 288 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 588.00 | 84 123.00 | 6 465.00 | 90 588.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 29 825.00 | 15 175.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 693.00 | 3 881.00 | 812.00 | 4 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 550.00 | 415 042.00 | 34 508.00 | 449 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 597.00 | 532 872.00 | 374 725.00 | 907 597.00 |
BP En cours de production de services | 209 971.00 | | 209 971.00 | 209 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 007.00 | | 628 007.00 | 628 007.00 |
BZ Autres créances | 727 453.00 | | 727 453.00 | 727 453.00 |
CF Disponibilités | 95 130.00 | | 95 130.00 | 95 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 295.00 | | 1 677 295.00 | 1 677 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 892.00 | 532 872.00 | 2 052 020.00 | 2 584 892.00 |
CU Autres participations | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 433 537.00 | 433 537.00 | | 433 537.00 |
DH Report à nouveau | -65 741.00 | | | -65 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 442.00 | -65 741.00 | | 204 442.00 |
DL TOTAL (I) | 627 239.00 | 422 797.00 | | 627 239.00 |
DN Avances conditionnées | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
DO TOTAL (II) | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 111.00 | 13 968.00 | | 451 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 563.00 | 200 082.00 | | 104 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 026.00 | 257 617.00 | | 331 026.00 |
EA Autres dettes | 6 480.00 | 4 142.00 | | 6 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 782.00 | 475 809.00 | | 899 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 020.00 | 898 605.00 | | 2 052 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 027.00 | 475 809.00 | | 532 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | 5 545.00 | | 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 254 219.00 | | 2 254 219.00 | 2 254 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 219.00 | | 2 254 219.00 | 2 254 219.00 |
FM Production stockée | | | 206 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 071.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 187.00 | 59 867.00 | | 6 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 129.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 45.00 | | 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 245.00 | 45.00 | | 80 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 245.00 | 18 084.00 | | -80 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 636.00 | | | 42 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 352.00 | 1 884 266.00 | | 2 474 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 910.00 | 1 950 007.00 | | 2 269 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 442.00 | -65 741.00 | | 204 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 411.00 | | 30 487.00 | 883 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 301.00 | 907 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 301.00 | 504 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 305.00 | | | 379 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 562.00 | | 6 982.00 | 503 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544.00 | | 23 505.00 | 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 102.00 | 29 071.00 | 6 301.00 | 510 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 080.00 | 6 043.00 | | 78 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 022.00 | 23 028.00 | 6 301.00 | 432 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 563.00 | 104 563.00 | | 104 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 091.00 | 56 091.00 | | 56 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 461.00 | 83 461.00 | | 83 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 636.00 | 42 636.00 | | 42 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
UX Autres créances clients | 628 007.00 | 628 007.00 | | 628 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VC Groupe et associés | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 604.00 | 82 849.00 | 360 378.00 | 450 604.00 |
VI Groupe et associés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 000.00 | | | 449 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 889.00 | 1 372 195.00 | 23 694.00 | 1 395 889.00 |
VW T.V.A. | 143 046.00 | 143 046.00 | | 143 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 782.00 | 532 027.00 | 360 378.00 | 899 782.00 |