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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 717.00 | | 288 717.00 | 288 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 770.00 | 73 128.00 | 6 641.00 | 79 770.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 18 575.00 | 26 425.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 038.00 | 391 346.00 | 47 692.00 | 439 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 757.00 | 486 742.00 | 375 015.00 | 861 757.00 |
BN En cours de production de biens | 42 687.00 | | 42 687.00 | 42 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 894.00 | 442.00 | 842 452.00 | 842 894.00 |
BZ Autres créances | 61 877.00 | | 61 877.00 | 61 877.00 |
CF Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 601.00 | 442.00 | 953 159.00 | 953 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 357.00 | 487 184.00 | 1 328 174.00 | 1 815 357.00 |
CR Parts à plus d’un an | 442.00 | | | 442.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 336 766.00 | 336 766.00 | | 336 766.00 |
DH Report à nouveau | -52 791.00 | -122 222.00 | | -52 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 562.00 | 69 431.00 | | 149 562.00 |
DL TOTAL (I) | 488 537.00 | 338 975.00 | | 488 537.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 148.00 | 125 122.00 | | 220 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 070.00 | 291 749.00 | | 278 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 203.00 | 205 124.00 | | 252 203.00 |
EA Autres dettes | 39 215.00 | 39 215.00 | | 39 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 636.00 | 661 209.00 | | 789 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 174.00 | 1 050 185.00 | | 1 328 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 219.00 | 602 676.00 | | 781 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 073.00 | 4 494.00 | | 128 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 798 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 798 346.00 | |
FM Production stockée | | | 33 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -103.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 90.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | -193.00 | | -285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 987.00 | 1 563 661.00 | | 1 838 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 424.00 | 1 494 230.00 | | 1 689 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 562.00 | 69 431.00 | | 149 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 673.00 | | 38 150.00 | 845 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 066.00 | 861 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 757.00 | 368 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 310.00 | 492 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 173.00 | | 4 070.00 | 383 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 966.00 | | 34 074.00 | 461 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | 6.00 | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 357.00 | 21 166.00 | 21 782.00 | 487 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 544.00 | 2 057.00 | 18 472.00 | 89 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 813.00 | 19 110.00 | 3 310.00 | 397 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 070.00 | 278 070.00 | | 278 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 203.00 | 252 203.00 | | 252 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 215.00 | 39 215.00 | | 39 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 842 894.00 | 842 452.00 | 442.00 | 842 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 073.00 | 128 073.00 | | 128 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 076.00 | 83 659.00 | 8 417.00 | 92 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 520.00 | | | 78 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 877.00 | 61 877.00 | | 61 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 798.00 | 910 162.00 | 636.00 | 910 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 636.00 | 781 219.00 | 8 417.00 | 789 636.00 |