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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 717.00 | | 288 717.00 | 288 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 456.00 | 89 544.00 | 4 913.00 | 94 456.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 16 325.00 | 28 675.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 274.00 | 377 796.00 | 30 478.00 | 408 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 673.00 | 487 357.00 | 358 316.00 | 845 673.00 |
BN En cours de production de biens | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 306.00 | 2 554.00 | 586 752.00 | 589 306.00 |
BZ Autres créances | 86 009.00 | | 86 009.00 | 86 009.00 |
CF Disponibilités | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 423.00 | 2 554.00 | 691 869.00 | 694 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 096.00 | 489 911.00 | 1 050 185.00 | 1 540 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
CU Autres participations | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 336 766.00 | 336 766.00 | | 336 766.00 |
DH Report à nouveau | -122 222.00 | -262 416.00 | | -122 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 431.00 | 140 194.00 | | 69 431.00 |
DL TOTAL (I) | 338 975.00 | 269 544.00 | | 338 975.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 122.00 | 307 681.00 | | 125 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 749.00 | 231 582.00 | | 291 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 124.00 | 170 431.00 | | 205 124.00 |
EA Autres dettes | 39 215.00 | 15 049.00 | | 39 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 209.00 | 724 744.00 | | 661 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 185.00 | 1 044 288.00 | | 1 050 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 676.00 | 604 224.00 | | 602 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 494.00 | 118 027.00 | | 4 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 676.00 | | 24 752.00 | 826 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 755.00 | 845 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 383 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 255.00 | 461 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 024.00 | | 5 650.00 | 380 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 125.00 | | 19 096.00 | 446 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | 6.00 | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 571.00 | 46 541.00 | 5 755.00 | 446 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 080.00 | 964.00 | 2 500.00 | 91 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 491.00 | 45 577.00 | 3 255.00 | 355 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 749.00 | 291 749.00 | | 291 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 215.00 | 39 215.00 | | 39 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
UX Autres créances clients | 589 306.00 | 586 541.00 | 2 765.00 | 589 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 627.00 | 62 094.00 | 58 533.00 | 120 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 950.00 | | | 68 950.00 |
VP Divers | 86 009.00 | 86 009.00 | | 86 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 124.00 | 205 124.00 | | 205 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 450.00 | 678 491.00 | 2 960.00 | 681 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 209.00 | 602 676.00 | 58 533.00 | 661 209.00 |