| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 717.00 | | 288 717.00 | 288 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 285.00 | 84 411.00 | 5 874.00 | 90 285.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 38 825.00 | 6 175.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 693.00 | 4 081.00 | 612.00 | 4 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 025.00 | 427 552.00 | 26 473.00 | 454 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 774.00 | 554 869.00 | 356 905.00 | 911 774.00 |
BP En cours de production de services | 167 203.00 | | 167 203.00 | 167 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 509.00 | 272 795.00 | 553 714.00 | 826 509.00 |
BZ Autres créances | 255 687.00 | | 255 687.00 | 255 687.00 |
CF Disponibilités | 385 733.00 | | 385 733.00 | 385 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 414.00 | | 24 414.00 | 24 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 546.00 | 272 795.00 | 1 386 751.00 | 1 659 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 320.00 | 827 664.00 | 1 743 655.00 | 2 571 320.00 |
CU Autres participations | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 572 239.00 | 433 537.00 | | 572 239.00 |
DH Report à nouveau | | -65 741.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 627.00 | 204 442.00 | | 177 627.00 |
DL TOTAL (I) | 804 866.00 | 627 239.00 | | 804 866.00 |
DN Avances conditionnées | 407 917.00 | 445 000.00 | | 407 917.00 |
DO TOTAL (II) | 407 917.00 | 445 000.00 | | 407 917.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 316.00 | 451 111.00 | | 2 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 602.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 388.00 | 104 563.00 | | 159 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 689.00 | 331 026.00 | | 362 689.00 |
EA Autres dettes | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 873.00 | 899 782.00 | | 530 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 655.00 | 2 052 020.00 | | 1 743 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 873.00 | 532 027.00 | | 530 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100.00 | 507.00 | | 1 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 656 843.00 | | 2 656 843.00 | 2 656 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 843.00 | | 2 656 843.00 | 2 656 843.00 |
FM Production stockée | | | -42 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 922.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 272 795.00 | |
GE Autres charges | | | 6 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 653.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 187.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80 245.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 542.00 | 42 636.00 | | 53 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 231.00 | 2 474 352.00 | | 2 743 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 605.00 | 2 269 910.00 | | 2 565 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 627.00 | 204 442.00 | | 177 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 597.00 | | 10 101.00 | 907 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 924.00 | 911 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 924.00 | 379 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 305.00 | | 5 621.00 | 379 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 243.00 | | 4 475.00 | 504 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 049.00 | | 5.00 | 24 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 872.00 | 27 922.00 | 5 924.00 | 532 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 123.00 | 6 211.00 | 5 924.00 | 84 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 748.00 | 21 710.00 | | 448 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 272 795.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 272 795.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 272 795.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 795.00 | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 388.00 | 159 388.00 | | 159 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 360.00 | 59 360.00 | | 59 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 539.00 | 92 539.00 | | 92 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
UX Autres créances clients | 499 155.00 | 499 155.00 | | 499 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 354.00 | 327 354.00 | | 327 354.00 |
VB T. V. A. | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VC Groupe et associés | 248 897.00 | 248 897.00 | | 248 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 083.00 | | | 486 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 304.00 | 1 106 610.00 | 23 694.00 | 1 130 304.00 |
VW T.V.A. | 194 024.00 | 194 024.00 | | 194 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 873.00 | 530 873.00 | | 530 873.00 |