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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 717.00 | | 288 717.00 | 288 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 307.00 | 91 080.00 | 226.00 | 91 307.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 14 075.00 | 30 925.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 693.00 | 3 623.00 | 70.00 | 3 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 433.00 | 337 794.00 | 54 639.00 | 392 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 676.00 | 446 571.00 | 380 105.00 | 826 676.00 |
BN En cours de production de biens | 84 258.00 | | 84 258.00 | 84 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 956.00 | 3 848.00 | 442 107.00 | 445 956.00 |
BZ Autres créances | 131 638.00 | | 131 638.00 | 131 638.00 |
CF Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 032.00 | 3 848.00 | 664 183.00 | 668 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 708.00 | 450 420.00 | 1 044 288.00 | 1 494 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 336 766.00 | 336 766.00 | | 336 766.00 |
DH Report à nouveau | -262 416.00 | -320 551.00 | | -262 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 194.00 | 58 135.00 | | 140 194.00 |
DL TOTAL (I) | 269 544.00 | 129 350.00 | | 269 544.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 681.00 | 413 745.00 | | 307 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 582.00 | 229 876.00 | | 231 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 431.00 | 174 475.00 | | 170 431.00 |
EA Autres dettes | 15 049.00 | 88 231.00 | | 15 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 744.00 | 906 327.00 | | 724 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 288.00 | 1 085 677.00 | | 1 044 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 224.00 | 716 857.00 | | 604 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 027.00 | 157 252.00 | | 118 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 527 621.00 | | 1 527 621.00 | 1 527 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 621.00 | | 1 527 621.00 | 1 527 621.00 |
FM Production stockée | | | 56 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 494 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 246.00 | | | 65 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 246.00 | | | 65 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 537.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 4 537.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 222.00 | -4 537.00 | | 65 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 536.00 | 1 498 986.00 | | 1 650 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 343.00 | 1 440 851.00 | | 1 510 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 194.00 | 58 135.00 | | 140 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 574.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 295.00 | | | 829 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 545.00 | | | 90 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 513.00 | | | 449 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521.00 | | | 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 376.00 | 45 949.00 | 24 753.00 | 425 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 951.00 | 3 129.00 | | 87 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 425.00 | 42 820.00 | 24 753.00 | 337 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 582.00 | 231 582.00 | | 231 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
UX Autres créances clients | 445 956.00 | | | 445 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 027.00 | 118 027.00 | | 118 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 655.00 | 69 135.00 | 120 520.00 | 189 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 764.00 | | | 66 764.00 |
VP Divers | 131 638.00 | | | 131 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 431.00 | 170 431.00 | | 170 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 816.00 | 579 309.00 | 4 507.00 | 583 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 744.00 | 604 224.00 | 120 520.00 | 724 744.00 |