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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 509.00 | 1 882.00 | 2 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 422.00 | 29 557.00 | 12 865.00 | 42 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 893.00 | 30 066.00 | 22 827.00 | 52 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 363 322.00 | 264 666.00 | 98 656.00 | 363 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 675.00 | 1 379.00 | 722 296.00 | 723 675.00 |
BZ Autres créances | 1 597 116.00 | | 1 597 116.00 | 1 597 116.00 |
CF Disponibilités | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 715.00 | | 37 715.00 | 37 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 417.00 | 266 045.00 | 2 464 372.00 | 2 730 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 310.00 | 296 111.00 | 2 487 199.00 | 2 783 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 284 659.00 | 102 950.00 | | 284 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 484.00 | 181 709.00 | | 68 484.00 |
DL TOTAL (I) | 361 613.00 | 293 129.00 | | 361 613.00 |
DP Provisions pour risques | 1 333 390.00 | 1 087 126.00 | | 1 333 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 333 390.00 | 1 087 126.00 | | 1 333 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 715.00 | 125 612.00 | | 100 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 262.00 | 756 917.00 | | 635 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 269.00 | 140 551.00 | | 47 269.00 |
EA Autres dettes | | 168.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 196.00 | 1 034 903.00 | | 792 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 199.00 | 2 415 159.00 | | 2 487 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 625.00 | 1 034 903.00 | | 731 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 598 021.00 | 239 292.00 | 1 837 314.00 | 1 598 021.00 |
FG Production vendue services | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 155.00 | 239 292.00 | 1 838 448.00 | 1 599 155.00 |
FM Production stockée | | | 94 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 971 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 246 263.00 | |
GE Autres charges | | | 458 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 448.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 845.00 | 456.00 | | 6 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 845.00 | 456.00 | | 6 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 845.00 | 992.00 | | -6 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 275.00 | 71 096.00 | | 21 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 960.00 | 1 904 189.00 | | 1 971 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 476.00 | 1 722 480.00 | | 1 903 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 484.00 | 181 709.00 | | 68 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 881.00 | | 7 012.00 | 45 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 964.00 | | 4 456.00 | 37 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 917.00 | | 163.00 | 7 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 566.00 | 500.00 | | 29 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 509.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 566.00 | -9.00 | | 29 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 087 126.00 | 246 263.00 | | 1 087 126.00 |
6N Sur stocks et en cours | 173 441.00 | 91 225.00 | | 173 441.00 |
6T Sur comptes clients | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 820.00 | 91 225.00 | | 174 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 261 946.00 | 337 488.00 | | 1 261 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 262.00 | 635 262.00 | | 635 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
UX Autres créances clients | 721 504.00 | | | 721 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 568.00 | 39 997.00 | 60 571.00 | 100 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 370.00 | | | 51 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 169.00 | | | 55 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532 596.00 | | | 1 532 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 586.00 | 2 366 586.00 | | 2 366 586.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 196.00 | 731 625.00 | 60 571.00 | 792 196.00 |