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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 754.00 | 42 353.00 | 2 401.00 | 44 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 707.00 | 44 744.00 | 10 963.00 | 55 707.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 307 528.00 | 222 603.00 | 84 925.00 | 307 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 984.00 | 32 082.00 | 1 087 902.00 | 1 119 984.00 |
BZ Autres créances | 1 874 271.00 | | 1 874 271.00 | 1 874 271.00 |
CF Disponibilités | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 181.00 | 254 685.00 | 3 082 495.00 | 3 337 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 888.00 | 299 429.00 | 3 093 459.00 | 3 392 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 190 159.00 | 181 955.00 | | 190 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 208.00 | 8 204.00 | | 118 208.00 |
DL TOTAL (I) | 316 837.00 | 198 629.00 | | 316 837.00 |
DP Provisions pour risques | 1 673 063.00 | 1 508 246.00 | | 1 673 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 673 063.00 | 1 508 246.00 | | 1 673 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 392.00 | 124 897.00 | | 321 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 244.00 | 442 858.00 | | 689 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 852.00 | 39 044.00 | | 75 852.00 |
EA Autres dettes | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 888.00 | 12 121.00 | | 12 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 559.00 | 618 920.00 | | 1 103 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 459.00 | 2 325 795.00 | | 3 093 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 559.00 | 618 919.00 | | 1 103 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99 425.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 943.00 | | 764.00 | 54 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 051.00 | | 703.00 | 44 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 501.00 | | 61.00 | 8 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 524.00 | 1 220.00 | | 43 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 133.00 | 1 220.00 | | 41 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 508 246.00 | 164 817.00 | 317 626.00 | 1 508 246.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 021.00 | 35 582.00 | 329 067.00 | 187 021.00 |
6T Sur comptes clients | 35 072.00 | | 4 239.00 | 35 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 093.00 | 35 582.00 | 333 307.00 | 222 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 730 339.00 | 200 399.00 | 650 933.00 | 1 730 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 399.00 | 2 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 244.00 | 689 244.00 | | 689 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 849.00 | 1 073 849.00 | | 1 073 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
VB T. V. A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866 539.00 | 1 866 539.00 | | 1 866 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 019 067.00 | 3 019 067.00 | | 3 019 067.00 |
VW T.V.A. | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 559.00 | 1 103 559.00 | | 1 103 559.00 |