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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 1 306.00 | 1 085.00 | 2 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 422.00 | 35 312.00 | 7 110.00 | 42 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 020.00 | 36 618.00 | 16 402.00 | 53 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 465 348.00 | 368 372.00 | 96 976.00 | 465 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 917.00 | 32 814.00 | 417 103.00 | 449 917.00 |
BZ Autres créances | 1 615 023.00 | | 1 615 023.00 | 1 615 023.00 |
CF Disponibilités | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 171.00 | 401 186.00 | 2 176 985.00 | 2 578 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 192.00 | 437 804.00 | 2 193 388.00 | 2 631 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 293 143.00 | 284 659.00 | | 293 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 364.00 | 68 484.00 | | -119 364.00 |
DL TOTAL (I) | 182 249.00 | 361 613.00 | | 182 249.00 |
DP Provisions pour risques | 1 405 582.00 | 1 333 390.00 | | 1 405 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 405 582.00 | 1 333 390.00 | | 1 405 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 787.00 | 100 715.00 | | 75 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 043.00 | 635 262.00 | | 472 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 957.00 | 47 269.00 | | 45 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 770.00 | 8 950.00 | | 11 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 557.00 | 792 196.00 | | 605 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 388.00 | 2 487 199.00 | | 2 193 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 557.00 | 731 625.00 | | 605 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 893.00 | | 128.00 | 52 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 422.00 | | | 42 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 080.00 | | 128.00 | 8 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 066.00 | 6 552.00 | | 30 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | 797.00 | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 557.00 | 5 755.00 | | 29 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 333 390.00 | 122 095.00 | 237 579.00 | 1 333 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 264 666.00 | 103 706.00 | 128 010.00 | 264 666.00 |
6T Sur comptes clients | 1 379.00 | 32 814.00 | 1 379.00 | 1 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 045.00 | 136 520.00 | 129 389.00 | 266 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 599 434.00 | 258 615.00 | 366 968.00 | 1 599 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 615.00 | 51 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 043.00 | 472 043.00 | | 472 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
UX Autres créances clients | 405 589.00 | | | 405 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 328.00 | | | 44 328.00 |
VB T. V. A. | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 571.00 | 75 571.00 | | 75 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 058.00 | | | 52 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 054.00 | | | 77 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581 979.00 | | | 1 581 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 881.00 | 2 095 881.00 | | 2 095 881.00 |
VW T.V.A. | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 557.00 | 605 557.00 | | 605 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
ZE Dividendes | 107.00 | | | 107.00 |