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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 051.00 | 41 133.00 | 2 918.00 | 44 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 943.00 | 43 524.00 | 11 419.00 | 54 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 320 757.00 | 187 021.00 | 133 736.00 | 320 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 086.00 | 35 072.00 | 315 015.00 | 350 086.00 |
BZ Autres créances | 1 851 394.00 | | 1 851 394.00 | 1 851 394.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 231.00 | | 14 231.00 | 14 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 469.00 | 222 093.00 | 2 314 376.00 | 2 536 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 412.00 | 265 617.00 | 2 325 795.00 | 2 591 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 181 955.00 | 173 779.00 | | 181 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 204.00 | 8 175.00 | | 8 204.00 |
DL TOTAL (I) | 198 629.00 | 190 425.00 | | 198 629.00 |
DP Provisions pour risques | 1 508 246.00 | 1 428 572.00 | | 1 508 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 508 246.00 | 1 428 572.00 | | 1 508 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 897.00 | 64 808.00 | | 124 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 858.00 | 467 206.00 | | 442 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 044.00 | 33 517.00 | | 39 044.00 |
EA Autres dettes | | 3 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 121.00 | 8 400.00 | | 12 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 920.00 | 577 431.00 | | 618 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 795.00 | 2 196 427.00 | | 2 325 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 919.00 | 577 431.00 | | 618 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 425.00 | 14 265.00 | | 99 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 086.00 | | 857.00 | 54 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 194.00 | | 857.00 | 43 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 473.00 | 2 052.00 | | 41 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 103.00 | 288.00 | | 2 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 370.00 | 1 764.00 | | 39 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 428 572.00 | 79 674.00 | | 1 428 572.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167 315.00 | 19 706.00 | | 167 315.00 |
6T Sur comptes clients | 32 814.00 | 3 508.00 | 1 250.00 | 32 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 129.00 | 23 214.00 | 1 250.00 | 200 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 628 701.00 | 102 888.00 | 1 250.00 | 1 628 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 888.00 | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 858.00 | 442 858.00 | | 442 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 147.00 | 20 147.00 | | 20 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
UX Autres créances clients | 300 664.00 | 300 664.00 | | 300 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 423.00 | 49 423.00 | | 49 423.00 |
VB T. V. A. | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 897.00 | 124 897.00 | | 124 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 041.00 | | | 103 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 424.00 | | | 128 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836 774.00 | 1 836 774.00 | | 1 836 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 213.00 | 2 224 213.00 | | 2 224 213.00 |
VW T.V.A. | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 919.00 | 618 919.00 | | 618 919.00 |