| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 958.00 | 43 972.00 | 2 986.00 | 46 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 475.00 | 46 363.00 | 12 111.00 | 58 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 435 292.00 | 337 649.00 | 97 643.00 | 435 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 694 915.00 | 41 942.00 | 6 652 973.00 | 6 694 915.00 |
BZ Autres créances | 2 170 094.00 | | 2 170 094.00 | 2 170 094.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 312 298.00 | 379 591.00 | 8 932 707.00 | 9 312 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 370 773.00 | 425 955.00 | 8 944 818.00 | 9 370 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 308 367.00 | 190 159.00 | | 308 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 589.00 | 118 208.00 | | 873 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 426.00 | 316 837.00 | | 1 190 426.00 |
DP Provisions pour risques | 2 375 781.00 | 1 673 063.00 | | 2 375 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 375 781.00 | 1 673 063.00 | | 2 375 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 025.00 | 321 392.00 | | 302 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 146 805.00 | 689 244.00 | | 4 146 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 021.00 | 75 852.00 | | 926 021.00 |
EA Autres dettes | | 4 182.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 760.00 | 12 888.00 | | 3 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 378 610.00 | 1 103 559.00 | | 5 378 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 944 818.00 | 3 093 459.00 | | 8 944 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 378 610.00 | 1 103 559.00 | | 5 378 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 334 070.00 | 773 463.00 | 7 107 533.00 | 6 334 070.00 |
FG Production vendue services | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 334 519.00 | 773 463.00 | 7 107 982.00 | 6 334 519.00 |
FM Production stockée | | | 127 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 268 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 906.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 702 719.00 | |
GE Autres charges | | | 2 690 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 083 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 185 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 184 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64.00 | 1 391.00 | | 64.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 690 219.00 | 449 562.00 | | 2 690 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 856.00 | 1 915.00 | | 1 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 856.00 | 1 915.00 | | 1 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 856.00 | -1 915.00 | | -1 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 077.00 | 1 516.00 | | 309 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 269 024.00 | 1 704 920.00 | | 7 269 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 395 435.00 | 1 586 712.00 | | 6 395 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 589.00 | 118 208.00 | | 873 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 707.00 | | 2 768.00 | 55 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 754.00 | | 2 204.00 | 44 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 562.00 | | 564.00 | 8 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 744.00 | 1 620.00 | | 44 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 353.00 | 1 620.00 | | 42 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 673 063.00 | 702 719.00 | | 1 673 063.00 |
6N Sur stocks et en cours | 222 603.00 | 115 046.00 | | 222 603.00 |
6T Sur comptes clients | 32 082.00 | 9 860.00 | | 32 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 685.00 | 124 906.00 | | 254 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 927 748.00 | 827 625.00 | | 1 927 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 827 625.00 | -836.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 146 805.00 | 4 146 805.00 | | 4 146 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 891.00 | 409 891.00 | | 409 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 142.00 | 179 142.00 | | 179 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304 593.00 | 304 593.00 | | 304 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
UX Autres créances clients | 6 648 781.00 | 6 648 781.00 | | 6 648 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
VB T. V. A. | 81 075.00 | 81 075.00 | | 81 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 696.00 | 20 696.00 | | 20 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 329.00 | 281 329.00 | | 281 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 671.00 | | | 114 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089 019.00 | 2 089 019.00 | | 2 089 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 886 131.00 | 8 886 131.00 | | 8 886 131.00 |
VW T.V.A. | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 378 610.00 | 5 378 610.00 | | 5 378 610.00 |