| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 624.00 | 45 996.00 | 3 627.00 | 49 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 841.00 | 48 387.00 | 13 453.00 | 61 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 398 416.00 | 315 312.00 | 83 104.00 | 398 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 216.00 | 41 942.00 | 698 274.00 | 740 216.00 |
BZ Autres créances | 2 151 617.00 | | 2 151 617.00 | 2 151 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 003 986.00 | | 2 003 986.00 | 2 003 986.00 |
CF Disponibilités | 1 320 786.00 | | 1 320 786.00 | 1 320 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 627 741.00 | 357 254.00 | 6 270 487.00 | 6 627 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 689 582.00 | 405 642.00 | 6 283 940.00 | 6 689 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 181 956.00 | 308 367.00 | | 1 181 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 672.00 | 873 589.00 | | 313 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 098.00 | 1 190 426.00 | | 1 504 098.00 |
DP Provisions pour risques | 2 143 198.00 | 2 375 781.00 | | 2 143 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 143 198.00 | 2 375 781.00 | | 2 143 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481.00 | 302 025.00 | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 096.00 | 4 146 805.00 | | 2 521 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 198.00 | 926 021.00 | | 112 198.00 |
EA Autres dettes | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 636 644.00 | 5 378 610.00 | | 2 636 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 283 940.00 | 8 944 818.00 | | 6 283 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 636 644.00 | 5 378 610.00 | | 2 636 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 111.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 218 096.00 | 717 002.00 | 1 935 097.00 | 1 218 096.00 |
FG Production vendue services | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 333.00 | 717 002.00 | 1 936 334.00 | 1 219 333.00 |
FM Production stockée | | | -36 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -124 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 986.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 735.00 | 64.00 | | 735.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 056 363.00 | -2 690 219.00 | | 1 056 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 1 856.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 1 856.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -1 856.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 912.00 | 309 077.00 | | 98 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 884.00 | 7 269 024.00 | | 2 377 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 212.00 | 6 395 435.00 | | 2 064 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 672.00 | 873 589.00 | | 313 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 475.00 | | 3 366.00 | 58 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 958.00 | | 2 665.00 | 46 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 125.00 | | 701.00 | 9 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 364.00 | 2 024.00 | | 46 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 973.00 | 2 024.00 | | 43 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 375 781.00 | 173 048.00 | 592 201.00 | 2 375 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | 337 649.00 | | 351 404.00 | 337 649.00 |
6T Sur comptes clients | 41 942.00 | | 4 239.00 | 41 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 591.00 | | 355 644.00 | 379 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 755 373.00 | 173 048.00 | 947 845.00 | 2 755 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 048.00 | 427 969.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 096.00 | 2 521 096.00 | | 2 521 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 106.00 | 61 106.00 | | 61 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
UX Autres créances clients | 694 082.00 | 694 082.00 | | 694 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
VB T. V. A. | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 184.00 | | | 91 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 513.00 | | | 372 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 135 290.00 | 2 135 290.00 | | 2 135 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 914 379.00 | 2 914 379.00 | | 2 914 379.00 |
VW T.V.A. | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 644.00 | 2 636 644.00 | | 2 636 644.00 |