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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 2 103.00 | 288.00 | 2 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 194.00 | 39 370.00 | 3 824.00 | 43 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 086.00 | 41 473.00 | 12 613.00 | 54 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 031.00 | 167 315.00 | 116 716.00 | 284 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 536.00 | 32 814.00 | 269 722.00 | 302 536.00 |
BZ Autres créances | 1 676 892.00 | | 1 676 892.00 | 1 676 892.00 |
CF Disponibilités | 99 834.00 | | 99 834.00 | 99 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 943.00 | 200 129.00 | 2 183 814.00 | 2 383 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 029.00 | 241 602.00 | 2 196 427.00 | 2 438 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 173 779.00 | 293 143.00 | | 173 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 175.00 | -119 364.00 | | 8 175.00 |
DL TOTAL (I) | 190 425.00 | 182 249.00 | | 190 425.00 |
DP Provisions pour risques | 1 428 572.00 | 1 405 582.00 | | 1 428 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 428 572.00 | 1 405 582.00 | | 1 428 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 808.00 | 75 787.00 | | 64 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 206.00 | 472 043.00 | | 467 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 517.00 | 45 957.00 | | 33 517.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 400.00 | 11 770.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 431.00 | 605 557.00 | | 577 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 427.00 | 2 193 388.00 | | 2 196 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 431.00 | 605 557.00 | | 577 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 020.00 | | 1 065.00 | 53 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7.00 | 2 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 422.00 | | 772.00 | 42 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 208.00 | | 293.00 | 8 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 618.00 | 4 855.00 | | 36 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306.00 | 797.00 | | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 312.00 | 4 058.00 | | 35 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 405 582.00 | 103 037.00 | 80 047.00 | 1 405 582.00 |
6N Sur stocks et en cours | 368 372.00 | | 201 057.00 | 368 372.00 |
6T Sur comptes clients | 32 814.00 | | | 32 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 186.00 | | 201 057.00 | 401 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 806 768.00 | 103 037.00 | 281 104.00 | 1 806 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 037.00 | 281 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 206.00 | 467 206.00 | | 467 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
UX Autres créances clients | 258 209.00 | 258 209.00 | | 258 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 328.00 | 44 328.00 | | 44 328.00 |
VB T. V. A. | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 383.00 | 50 383.00 | | 50 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 551.00 | | | 77 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 739.00 | | | 102 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663 006.00 | 1 663 006.00 | | 1 663 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 580.00 | 2 008 580.00 | | 2 008 580.00 |
VW T.V.A. | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 431.00 | 577 431.00 | | 577 431.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |