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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 539.00 | 19 909.00 | 5 630.00 | 25 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 756.00 | 399 983.00 | 129 773.00 | 529 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 316.00 | 25 813.00 | 5 503.00 | 31 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 604.00 | 445 706.00 | 147 898.00 | 593 604.00 |
BT Marchandises | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 283.00 | | 252 283.00 | 252 283.00 |
BZ Autres créances | 36 443.00 | | 36 443.00 | 36 443.00 |
CF Disponibilités | 73 890.00 | | 73 890.00 | 73 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 379.00 | | 371 379.00 | 371 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 982.00 | 445 706.00 | 519 277.00 | 964 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 992.00 | | | -12 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 334.00 | | | 80 334.00 |
DL TOTAL (I) | 96 343.00 | | | 96 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 513.00 | | | 75 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 005.00 | | | 125 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 857.00 | | | 182 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
EA Autres dettes | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 934.00 | | | 422 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 277.00 | | | 519 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 362.00 | | | 309 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 847.00 | | 165 847.00 | 165 847.00 |
FG Production vendue services | 742 865.00 | | 742 865.00 | 742 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 712.00 | | 908 712.00 | 908 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 123.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 530.00 | | | -11 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 568.00 | | | 917 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 234.00 | | | 837 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 334.00 | | | 80 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 626.00 | | 76 418.00 | 538 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 6 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 441.00 | 593 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 041.00 | 561 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 686.00 | | 69 426.00 | 510 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 6 992.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 071.00 | 41 123.00 | 10 488.00 | 415 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 247.00 | 2 662.00 | | 17 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 824.00 | 38 461.00 | 10 488.00 | 397 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 005.00 | 125 005.00 | | 125 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 429.00 | 42 429.00 | | 42 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 993.00 | 75 993.00 | | 75 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
UX Autres créances clients | 252 283.00 | | | 252 283.00 |
VB T. V. A. | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 019.00 | 61 019.00 | | 61 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 324.00 | 293 332.00 | 6 992.00 | 300 324.00 |
VW T.V.A. | 58 679.00 | 58 679.00 | | 58 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 934.00 | 422 934.00 | | 422 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
ST Autres comptes | 114 778.00 | | | 114 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 126.00 | | | 146 126.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 266.00 | | | 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 900.00 | | | 199 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 521.00 | | | 80 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 985.00 | | | 325 985.00 |