| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 631.00 | 17 355.00 | 2 276.00 | 19 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 810.00 | 474 887.00 | 173 923.00 | 648 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 669.00 | 37 955.00 | 48 714.00 | 86 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 851.00 | 530 198.00 | 234 652.00 | 764 851.00 |
BT Marchandises | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 300.00 | | 649 300.00 | 649 300.00 |
BZ Autres créances | 83 351.00 | | 83 351.00 | 83 351.00 |
CF Disponibilités | 240 751.00 | | 240 751.00 | 240 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 883.00 | | 995 883.00 | 995 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 734.00 | 530 198.00 | 1 230 536.00 | 1 760 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 158 001.00 | 145 635.00 | | 158 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 685.00 | 15 266.00 | | 107 685.00 |
DL TOTAL (I) | 297 587.00 | 189 901.00 | | 297 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 716.00 | 102 572.00 | | 160 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 460.00 | 4 532.00 | | 43 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 870.00 | 157 483.00 | | 391 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 295.00 | 122 483.00 | | 325 295.00 |
EA Autres dettes | 11 168.00 | 10 664.00 | | 11 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 932 949.00 | 411 251.00 | | 932 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 536.00 | 601 152.00 | | 1 230 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 763.00 | 323 320.00 | | 801 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 632.00 | | 123 632.00 | 123 632.00 |
FD Production vendue biens | -17 625.00 | | -17 625.00 | -17 625.00 |
FG Production vendue services | 1 361 621.00 | 3 968.00 | 1 365 589.00 | 1 361 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 628.00 | 3 968.00 | 1 471 596.00 | 1 467 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 014.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 600.00 | 3 779.00 | | 9 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 418.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -1 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 661.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 378.00 | -1 159.00 | | 35 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 239.00 | 1 186 077.00 | | 1 481 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 554.00 | 1 170 811.00 | | 1 373 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 685.00 | 15 266.00 | | 107 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 901.00 | 2 967.00 | | 8 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 148.00 | | 77 703.00 | 687 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 120.00 | | 1 512.00 | 18 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 288.00 | | 76 191.00 | 659 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 184.00 | 41 014.00 | | 489 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 709.00 | 1 647.00 | | 15 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 476.00 | 39 367.00 | | 473 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 870.00 | 391 870.00 | | 391 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 663.00 | 58 663.00 | | 58 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 909.00 | 73 909.00 | | 73 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 219.00 | 34 219.00 | | 34 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
UX Autres créances clients | 649 300.00 | 649 300.00 | | 649 300.00 |
VB T. V. A. | 57 052.00 | 57 052.00 | | 57 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 716.00 | 29 530.00 | 114 575.00 | 160 716.00 |
VI Groupe et associés | 43 460.00 | 43 460.00 | | 43 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 629.00 | 741 889.00 | 9 740.00 | 751 629.00 |
VW T.V.A. | 150 417.00 | 150 417.00 | | 150 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 508.00 | 801 323.00 | 114 575.00 | 932 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
ST Autres comptes | 172 225.00 | | | 172 225.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 505.00 | | | 44 505.00 |
YT Sous‐traitance | 77 460.00 | | | 77 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 695.00 | | | 219 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 969.00 | | | 108 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |