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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 120.00 | 15 709.00 | 2 411.00 | 18 120.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 329.00 | 441 050.00 | 178 279.00 | 619 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 959.00 | 32 426.00 | 7 533.00 | 39 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 148.00 | 489 184.00 | 197 964.00 | 687 148.00 |
BT Marchandises | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 462.00 | | 145 462.00 | 145 462.00 |
BZ Autres créances | 81 604.00 | | 81 604.00 | 81 604.00 |
CF Disponibilités | 162 385.00 | | 162 385.00 | 162 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 189.00 | | 403 189.00 | 403 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 337.00 | 489 184.00 | 601 152.00 | 1 090 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 635.00 | 67 343.00 | | 145 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 266.00 | 78 293.00 | | 15 266.00 |
DL TOTAL (I) | 189 901.00 | 174 635.00 | | 189 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 572.00 | | | 102 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 532.00 | 750.00 | | 4 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 483.00 | 155 009.00 | | 157 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 483.00 | 126 066.00 | | 122 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 900.00 | | |
EA Autres dettes | 10 664.00 | 6 506.00 | | 10 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 251.00 | 303 231.00 | | 411 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 152.00 | 477 866.00 | | 601 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 320.00 | | | 323 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 433.00 | | 163 433.00 | 163 433.00 |
FG Production vendue services | 998 780.00 | 2 720.00 | 1 001 500.00 | 998 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 213.00 | 2 720.00 | 1 164 933.00 | 1 162 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 996.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 418.00 | 401.00 | | 16 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 293.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 418.00 | 23 694.00 | | 16 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 243.00 | 1 043.00 | | -1 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 243.00 | 23 976.00 | | -1 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 661.00 | -282.00 | | 17 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 159.00 | 19 165.00 | | -1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 077.00 | 1 287 106.00 | | 1 186 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 811.00 | 1 208 813.00 | | 1 170 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 266.00 | 78 293.00 | | 15 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 726.00 | 548.00 | 128 628.00 | 600 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 754.00 | | 687 148.00 | 42 754.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 037.00 | | 18 120.00 | 11 037.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 717.00 | | 659 288.00 | 31 717.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 484.00 | | 1 673.00 | 27 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 050.00 | | 126 955.00 | 564 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 192.00 | 548.00 | | 9 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 507.00 | 34 996.00 | 9 319.00 | 463 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 130.00 | 1 037.00 | 5 458.00 | 20 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 377.00 | 33 959.00 | 3 861.00 | 443 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 483.00 | 157 483.00 | | 157 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
UX Autres créances clients | 145 462.00 | 145 462.00 | | 145 462.00 |
VB T. V. A. | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 572.00 | 14 641.00 | 59 824.00 | 102 572.00 |
VI Groupe et associés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 989.00 | 234 249.00 | 9 740.00 | 243 989.00 |
VW T.V.A. | 47 859.00 | 47 859.00 | | 47 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 251.00 | 323 320.00 | 59 824.00 | 411 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 879.00 | 7 154.00 | | 10 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 289.00 | 31 069.00 | | 1 289.00 |
ST Autres comptes | 172 225.00 | 161 970.00 | | 172 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 208.00 | 234 894.00 | | 249 208.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 505.00 | | | 44 505.00 |
YT Sous‐traitance | 77 460.00 | 55 323.00 | | 77 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 194.00 | 87 761.00 | | 26 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 505.00 | 422.00 | | 1 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 384.00 | 7 576.00 | | 12 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 695.00 | | | 219 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 969.00 | | | 108 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 376.00 | 571 017.00 | | 526 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |