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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 211.00 | 15 760.00 | 4 451.00 | 20 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935 114.00 | 541 130.00 | 1 393 985.00 | 1 935 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 825.00 | 99 989.00 | 96 835.00 | 196 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 992.00 | | 34 992.00 | 34 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 142.00 | 656 879.00 | 1 530 263.00 | 2 187 142.00 |
BT Marchandises | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 446.00 | | 22 446.00 | 22 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 031.00 | 8 822.00 | 357 209.00 | 366 031.00 |
BZ Autres créances | 526 911.00 | | 526 911.00 | 526 911.00 |
CF Disponibilités | 640 273.00 | | 640 273.00 | 640 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 140.00 | | 42 140.00 | 42 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 828.00 | 8 822.00 | 1 605 005.00 | 1 613 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 970.00 | 665 701.00 | 3 135 269.00 | 3 800 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 577 345.00 | 107 741.00 | | 577 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 666.00 | 469 605.00 | | 499 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 912.00 | 609 245.00 | | 1 108 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 368.00 | 992 757.00 | | 924 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 549.00 | 230 622.00 | | 827 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 790.00 | 215 138.00 | | 260 790.00 |
EA Autres dettes | 10 664.00 | 42 504.00 | | 10 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 357.00 | 1 485 962.00 | | 2 026 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 269.00 | 2 095 207.00 | | 3 135 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 331.00 | 1 202 720.00 | | 1 324 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 851.00 | 4 648.00 | 1 291 367.00 | 895 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 723.00 | 2 187 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 723.00 | 2 131 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 529.00 | | 3 682.00 | 16 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 082.00 | 4 648.00 | 1 260 933.00 | 871 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 240.00 | | 26 752.00 | 8 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 380.00 | 295 457.00 | 1 958.00 | 363 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 825.00 | 935.00 | | 14 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 556.00 | 294 522.00 | 1 958.00 | 348 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 992.00 | | 34 992.00 | 34 992.00 |
UX Autres créances clients | 349 187.00 | 349 187.00 | | 349 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
VB T. V. A. | 238 122.00 | 238 122.00 | | 238 122.00 |
VC Groupe et associés | 284 106.00 | 284 106.00 | | 284 106.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 140.00 | 42 140.00 | | 42 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 075.00 | 935 083.00 | 34 992.00 | 970 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 617.00 | 6 227.00 | | 18 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 443 783.00 | 8 408.00 | | 443 783.00 |
ST Autres comptes | 328 464.00 | 174 367.00 | | 328 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 845.00 | 86 616.00 | | 139 845.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 203 485.00 | 28 440.00 | | 203 485.00 |
YT Sous‐traitance | 935 761.00 | 128 069.00 | | 935 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 760.00 | 28 973.00 | | 30 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 031.00 | 1 136.00 | | 6 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 648.00 | 7 363.00 | | 24 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 403.00 | 172 784.00 | | 309 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 388.00 | 146 570.00 | | 352 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 878 613.00 | 426 433.00 | | 1 878 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |