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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 484.00 | 20 130.00 | 7 354.00 | 27 484.00 |
AP Constructions | 4 040.00 | 1 651.00 | 2 389.00 | 4 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 153.00 | 413 621.00 | 113 532.00 | 527 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 858.00 | 28 105.00 | 4 752.00 | 32 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 726.00 | 463 507.00 | 137 219.00 | 600 726.00 |
BT Marchandises | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 620.00 | | 245 620.00 | 245 620.00 |
BZ Autres créances | 32 142.00 | | 32 142.00 | 32 142.00 |
CF Disponibilités | 87 612.00 | | 87 612.00 | 87 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 291.00 | | 373 291.00 | 373 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 017.00 | 463 507.00 | 510 510.00 | 974 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 343.00 | | | 67 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 293.00 | | | 78 293.00 |
DL TOTAL (I) | 174 635.00 | | | 174 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 708.00 | | | 160 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 066.00 | | | 126 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
EA Autres dettes | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 874.00 | | | 335 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 510.00 | | | 510 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 874.00 | | | 335 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 906.00 | | 229 906.00 | 229 906.00 |
FG Production vendue services | 1 032 888.00 | | 1 032 888.00 | 1 032 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 794.00 | | 1 262 794.00 | 1 262 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 309.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 106.00 | | | 1 287 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 813.00 | | | 1 208 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 293.00 | | | 78 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 604.00 | | 43 563.00 | 593 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 441.00 | 600 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 441.00 | 564 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 539.00 | | 1 944.00 | 25 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 072.00 | | 39 419.00 | 561 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 992.00 | | 2 200.00 | 6 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 706.00 | 31 309.00 | 13 507.00 | 445 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 909.00 | 221.00 | | 19 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 796.00 | 31 088.00 | 13 507.00 | 425 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 708.00 | 160 708.00 | | 160 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 603.00 | 40 603.00 | | 40 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
UX Autres créances clients | 245 620.00 | | | 245 620.00 |
VB T. V. A. | 26 443.00 | | | 26 443.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 019.00 | | | 61 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 353.00 | 283 161.00 | 9 192.00 | 292 353.00 |
VW T.V.A. | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 874.00 | 335 874.00 | | 335 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
ST Autres comptes | 161 970.00 | | | 161 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 894.00 | | | 234 894.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 55 323.00 | | | 55 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 761.00 | | | 87 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 161.00 | | | 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 793.00 | | | 237 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 327.00 | | | 126 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 017.00 | | | 571 017.00 |