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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 529.00 | 14 825.00 | 1 704.00 | 16 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 422.00 | 284 050.00 | 404 372.00 | 688 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 660.00 | 64 506.00 | 118 154.00 | 182 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 851.00 | 363 380.00 | 532 470.00 | 895 851.00 |
BT Marchandises | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 301.00 | | 155 301.00 | 155 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 625.00 | | 344 625.00 | 344 625.00 |
BZ Autres créances | 67 846.00 | | 67 846.00 | 67 846.00 |
CF Disponibilités | 971 789.00 | | 971 789.00 | 971 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 737.00 | | 1 562 737.00 | 1 562 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 588.00 | 363 380.00 | 2 095 207.00 | 2 458 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 107 741.00 | 265 687.00 | | 107 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 605.00 | -157 946.00 | | 469 605.00 |
DL TOTAL (I) | 609 245.00 | 139 641.00 | | 609 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 757.00 | 630 416.00 | | 992 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 5 304.00 | | 4 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 622.00 | 78 623.00 | | 230 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 138.00 | 116 048.00 | | 215 138.00 |
EA Autres dettes | 42 504.00 | 11 383.00 | | 42 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 962.00 | 842 214.00 | | 1 485 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 207.00 | 981 855.00 | | 2 095 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 220.00 | | 343 949.00 | 677 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 8 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 318.00 | 895 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 818.00 | 871 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 526.00 | | 1 003.00 | 15 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 954.00 | | 342 946.00 | 651 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 252.00 | 115 880.00 | 71 752.00 | 319 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 112.00 | 713.00 | | 14 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 141.00 | 115 167.00 | 71 752.00 | 305 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 622.00 | 230 622.00 | | 230 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 102.00 | 84 102.00 | | 84 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 330.00 | 64 330.00 | | 64 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 504.00 | 42 504.00 | | 42 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
UX Autres créances clients | 344 625.00 | 344 625.00 | | 344 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 51 485.00 | 51 485.00 | | 51 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 757.00 | 709 515.00 | 255 817.00 | 992 757.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 072.00 | | | 380 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VP Divers | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 902.00 | 421 662.00 | 8 240.00 | 429 902.00 |
VW T.V.A. | 38 958.00 | 38 958.00 | | 38 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 522.00 | 1 202 280.00 | 255 817.00 | 1 485 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 227.00 | 8 039.00 | | 6 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 408.00 | 7 320.00 | | 8 408.00 |
ST Autres comptes | 174 367.00 | 166 716.00 | | 174 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 616.00 | 152 666.00 | | 86 616.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 440.00 | 49 150.00 | | 28 440.00 |
YT Sous‐traitance | 128 069.00 | 61 840.00 | | 128 069.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 973.00 | 34 244.00 | | 28 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 136.00 | 1 264.00 | | 1 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 363.00 | 9 303.00 | | 7 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 784.00 | 159 781.00 | | 172 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 570.00 | 140 371.00 | | 146 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 433.00 | 422 787.00 | | 426 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |