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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 526.00 | 14 112.00 | 1 414.00 | 15 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 539.00 | 271 379.00 | 276 161.00 | 547 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 415.00 | 33 762.00 | 70 653.00 | 104 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 220.00 | 319 252.00 | 357 967.00 | 677 220.00 |
BT Marchandises | 36 556.00 | | 36 556.00 | 36 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 860.00 | | 109 860.00 | 109 860.00 |
BZ Autres créances | 138 388.00 | | 138 388.00 | 138 388.00 |
CF Disponibilités | 330 286.00 | | 330 286.00 | 330 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 888.00 | | 623 888.00 | 623 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 107.00 | 319 252.00 | 981 855.00 | 1 301 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 265 687.00 | 158 001.00 | | 265 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 946.00 | 107 685.00 | | -157 946.00 |
DL TOTAL (I) | 139 641.00 | 297 587.00 | | 139 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 416.00 | 160 716.00 | | 630 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 304.00 | 43 460.00 | | 5 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 623.00 | 391 870.00 | | 78 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 048.00 | 325 295.00 | | 116 048.00 |
EA Autres dettes | 11 383.00 | 11 168.00 | | 11 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 214.00 | 932 949.00 | | 842 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 855.00 | 1 230 536.00 | | 981 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 413.00 | 801 763.00 | | 233 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 796.00 | | 319 796.00 | 319 796.00 |
FD Production vendue biens | -13 596.00 | | -13 596.00 | -13 596.00 |
FG Production vendue services | 490 892.00 | | 490 892.00 | 490 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 092.00 | | 797 092.00 | 797 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 827.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 005.00 | 9 600.00 | | 20 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 057.00 | | | -28 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 224.00 | 35 378.00 | | -45 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 835.00 | 1 481 239.00 | | 830 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 781.00 | 1 373 554.00 | | 988 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 946.00 | 107 685.00 | | -157 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 752.00 | 8 901.00 | | 13 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 851.00 | | 197 952.00 | 764 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 442.00 | 285 141.00 | 677 220.00 | 442.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 651.00 | 15 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 442.00 | 279 490.00 | 651 954.00 | 442.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 631.00 | | 1 545.00 | 19 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 479.00 | | 196 407.00 | 735 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 198.00 | 71 827.00 | 282 773.00 | 530 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 355.00 | 2 060.00 | 5 304.00 | 17 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 843.00 | 69 768.00 | 277 470.00 | 512 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
UX Autres créances clients | 109 860.00 | 109 860.00 | | 109 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
VB T. V. A. | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 224.00 | 45 224.00 | | 45 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VP Divers | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 785.00 | 257 045.00 | 9 740.00 | 266 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 039.00 | 8 514.00 | | 8 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 244.00 | 144 522.00 | | 34 244.00 |
ST Autres comptes | 166 716.00 | 177 978.00 | | 166 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 666.00 | 300 184.00 | | 152 666.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 150.00 | 35 604.00 | | 49 150.00 |
YT Sous‐traitance | 61 840.00 | 67 960.00 | | 61 840.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 320.00 | 19 830.00 | | 7 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 264.00 | 2 066.00 | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 303.00 | 10 579.00 | | 9 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 781.00 | 288 102.00 | | 159 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 371.00 | 136 128.00 | | 140 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 787.00 | 710 474.00 | | 422 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |