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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 865.00 | 76 647.00 | 218.00 | 76 865.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 79 853.00 | 38 789.00 | 41 063.00 | 79 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 904.00 | 36 023.00 | 40 881.00 | 76 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 953.00 | 376 450.00 | 317 503.00 | 693 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 486.00 | 527 910.00 | 903 575.00 | 1 431 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 944.00 | 29 350.00 | 1 522 594.00 | 1 551 944.00 |
BZ Autres créances | 798 539.00 | | 798 539.00 | 798 539.00 |
CF Disponibilités | 175 832.00 | | 175 832.00 | 175 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 709.00 | | 40 709.00 | 40 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 025.00 | 29 350.00 | 2 537 675.00 | 2 567 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 512.00 | 557 260.00 | 3 441 251.00 | 3 998 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 555 700.00 | | | 1 555 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 570.00 | | | 155 570.00 |
DG Autres réserves | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 904.00 | | | 233 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 532.00 | | | 1 949 532.00 |
DP Provisions pour risques | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 379.00 | | | 221 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 771.00 | | | 885 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 374.00 | | | 319 374.00 |
EA Autres dettes | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 028.00 | | | 1 473 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 251.00 | | | 3 441 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 007.00 | | | 1 338 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 314.00 | | 119 314.00 | 119 314.00 |
FD Production vendue biens | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
FG Production vendue services | 9 068 268.00 | 214 691.00 | 9 282 960.00 | 9 068 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 188 509.00 | 214 691.00 | 9 403 201.00 | 9 188 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 424 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 550 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 317.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 069 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 569.00 | | | 41 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 545.00 | | | -21 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 144.00 | | | 94 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 458 747.00 | | | 9 458 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 224 842.00 | | | 9 224 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 904.00 | | | 233 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 064.00 | | 72 922.00 | 1 368 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 1 431 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 850 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 865.00 | | | 576 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 288.00 | | 72 922.00 | 787 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 647.00 | 144 317.00 | 7 055.00 | 390 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 075.00 | 1 571.00 | | 75 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 571.00 | 142 746.00 | 7 055.00 | 315 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 771.00 | 885 771.00 | | 885 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 037.00 | 97 037.00 | | 97 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 782.00 | | | 1 516 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | | | 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
VB T. V. A. | 105 317.00 | | | 105 317.00 |
VC Groupe et associés | 644 841.00 | | | 644 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 379.00 | 86 358.00 | 135 020.00 | 221 379.00 |
VI Groupe et associés | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 322.00 | | | 159 322.00 |
VP Divers | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 286.00 | | | 37 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 709.00 | | | 40 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 103.00 | 2 356 031.00 | 39 072.00 | 2 395 103.00 |
VW T.V.A. | 205 057.00 | 205 057.00 | | 205 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 028.00 | 1 338 007.00 | 135 020.00 | 1 473 028.00 |