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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 949.00 | 50 772.00 | 177.00 | 50 949.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 292 975.00 | 182 077.00 | 110 897.00 | 292 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 552.00 | 149 719.00 | 34 832.00 | 184 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 747 409.00 | 1 051 513.00 | 695 896.00 | 1 747 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 569.00 | | 50 569.00 | 50 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 826 456.00 | 1 434 083.00 | 1 392 373.00 | 2 826 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 825.00 | 35 645.00 | 1 793 179.00 | 1 828 825.00 |
BZ Autres créances | 172 990.00 | | 172 990.00 | 172 990.00 |
CF Disponibilités | 950 570.00 | | 950 570.00 | 950 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 671.00 | 35 645.00 | 2 962 026.00 | 2 997 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 824 128.00 | 1 469 729.00 | 4 354 399.00 | 5 824 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 436 020.00 | | | 1 436 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 602.00 | | | 143 602.00 |
DG Autres réserves | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DH Report à nouveau | -104 251.00 | | | -104 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 952.00 | | | 818 952.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 676.00 | | | 2 295 676.00 |
DP Provisions pour risques | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 242.00 | | | 518 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 908.00 | | | 76 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 844.00 | | | 949 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 052.00 | | | 502 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 047.00 | | | 2 047 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 354 399.00 | | | 4 354 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 788.00 | | | 1 713 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 517.00 | | 672 517.00 | 672 517.00 |
FD Production vendue biens | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
FG Production vendue services | 11 188 733.00 | 257 928.00 | 11 446 661.00 | 11 188 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 869 208.00 | 257 928.00 | 12 127 136.00 | 11 869 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 197 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 387 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 957.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 069 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 127 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 127 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 339.00 | | | 70 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 891.00 | | | -11 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 908.00 | | | 296 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 212 092.00 | | | 12 212 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 393 139.00 | | | 11 393 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 952.00 | | | 818 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 450.00 | | 668 727.00 | 2 318 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 974.00 | | 50 569.00 | 10 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 974.00 | 149 746.00 | 2 826 456.00 | 10 974.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 746.00 | 2 224 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 949.00 | | | 550 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 116.00 | | 668 567.00 | 1 706 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 384.00 | | 160.00 | 61 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 024.00 | 339 957.00 | 147 898.00 | 1 242 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 672.00 | 1 100.00 | | 49 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 352.00 | 338 857.00 | 147 896.00 | 1 192 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 844.00 | 949 844.00 | | 949 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 975.00 | 124 975.00 | | 124 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 569.00 | | 50 569.00 | 50 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 798 096.00 | 1 786 096.00 | | 1 798 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 80.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 909.00 | 6 905.00 | | 6 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 728.00 | | 42 729.00 | 42 728.00 |
VB T. V. A. | 116 822.00 | 116 822.00 | | 116 822.00 |
VC Groupe et associés | 34 042.00 | | 34 042.00 | 34 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 242.00 | 184 983.00 | 333 258.00 | 518 242.00 |
VI Groupe et associés | 76 908.00 | 76 908.00 | | 76 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 331.00 | 1 947 990.00 | 127 341.00 | 2 075 331.00 |
VW T.V.A. | 270 977.00 | 270 977.00 | | 270 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 047.00 | 1 713 789.00 | 333 258.00 | 2 047 047.00 |